江苏三友集团股份有限公司董事会.PDFVIP

证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-017 江苏三友集团股份有限公司董事会 关于募集资金2014 年年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三友集团股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）董事会根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、深圳证券交易所《股票上市 规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21 号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等的有关规定，将公司 募集资金2014 年年度存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 根据本公司2003 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公 司申请向社会公开发行人民币普通股（A）股4,500 万股，经中国证券监督管理 委员会证监发字[2005]12 号“关于核准江苏三友集团股份有限公司公开发行股 票的通知”核准，本公司向社会公众发行人民币普通股4,500 万股，每股面值人 民币1.00 元，每股发行价3.55 元，共募集资金总额人民币159,750,000.00 元， 扣除发行费用人民币 13,474,176.23 元，实际募集资金净额为人民币 146,275,823.77 元。该项募集资金已于2005 年4 月29 日全部到位，已经江苏 天衡会计师事务所有限公司审验，并出具天衡验字（2005）27 号验资报告。 2、以前年度已使用金额、2014 年1-12 月份使用金额及当前余额 单位：万元 本年使用金额 2014年12 以前年度项目投 以前年度其 置换先期 直接投入募 节余募集资金 累计利息 月31 日余 入资金 他使用资金 投入项目 永久补充流动 收入净额 金额 集资金项目 资金 额 13,781.18 411.08 2,060.70 1,625.38 0.00 1 公司2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止实施募投项目的议 案》及《关于使用节余资金永久补充流动资金的议案》，公司将截止 2014 年 3 月31 日止募集资金余额2,060.70 万元（含利息）永久补充流动资金。 截止2014 年12 月31 日，公司募集资金余额为0。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定完善及执行情况 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及相关法律法规，制订 了《募集资金管理办法》，2005年7月29日经公司2005年第一次临时股东大会审议 通过。根据《募集资金管理办法》的规定与要求，公司对募集资金采用专户存储 的管理办法，并与保荐机构和专户存储托管银行签订了《募集资金专户存储和管 理协议》。 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司先后根据《公 司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司募 集资金管理细则》以及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、深圳证券交易所《中 小板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文 件的规定和要求，结合公司实际，分别经公司2007年第一次临时股东大会、2007 年年度股东大会和2011年第二次临时股东大会以及2012年年度股东大会审议通 过后对《募集资金管理办法》进行了