常州强力电子新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况.PDFVIP

常州强力电子新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。本公司董事 会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 前次募集资金基本情况 （一） 2015年3月首次公开发行股份募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2015年2月27日证监许可[2015]325号《关于核准常州强力 电子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年3月24日首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为15.89元/股，募集资金总额人 民币317,800,000.00元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币43,870,000.00元后， 募集资金净额为人民币273,930,000.00元。上述募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2015]9号《验资报告》。 2、截至2016年6月30日止，公司首次公开发行股份募集资金余额为人民币3,024.39 元，明细如下表： 单位：人民币元 序 号 项 目 金 额 一 募集资金净额 273,930,000.00 二 募集资金使用 265,555,006.71 三 结余资金永久补充流动资金 9,978,251.65 四 利息收入 1,615,147.21 1 序 号 项 目 金 额 五 手续费支出 8,864.46 六 尚未使用的募集资金余额 3,024.39 其中： 银行活期存款 3,024.39 （二） 2016年4月发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2016年4月15日证监许可［2016］786号《关于核准常州强 力电子新材料股份有限公司向俞叶晓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准， 常州强力电子新材料股份有限公司拟向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股票， 募集配套资金不超过17,300万元。截止2016年4月22日，公司通过询价方式向上银瑞金资 本管理有限公司（上银瑞金-慧富52号资产管理计划）非公开发行股票实际发行数量为 1,811,517股，发行价格为95.50元/股，募集资金总额为人民币172,999,924.88元，扣除 各项发行费用人民币13,971,200.00元后，募集资金净额为人民币159,028,724.88元。上 述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2016GZA10431号《验资报告》。 2、截至2016年6月30日止，公司发行股份购买资产并募集配套资金余额为人民币 59,791