公司差旅费管理办法doc.docVIP

XX有限公司差旅费管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范XX有限公司（以下简称“公司”）差旅费开支行为，加强差旅费报销管理，本着合理、节约的原则，保证出差人员的工作和生活需要，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于XX有限公司全体员工。 第三条 差旅费是指公司员工临时到常驻地成都市青羊区、锦江区、金牛区、武侯区、成华区龙泉驿区、青白江区新都区温江区、崇州市、都江堰市、彭州市、邛崃市、金堂县、双流县、郫县、江县、县、新津县 总经理 普通舱经济舱 火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等座 二等舱 凭据报销 副总经理 普通舱经济舱 火车软席（软座、软卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等座 二等舱 凭据报销 其余人员 普通舱经济舱 火车席位（软座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等座 二等舱 凭据报销 1、公司员工出差原则上以社会提供的交通工具为主，特殊情况乘坐飞机、火车软卧需经公司总经理批准。 2、因工作需要，可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。　　到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第八条 国内出差住宿费的具体标准（元/人.天）： 职 务 省内 省外 总经理 300 执行四川省省直机关差旅费的标准（见附表） 副总经理 260 其余人员 200 240 1、以上住宿标准，是指单人出差到某地区的最高标准。如遇两人以上（高级管理人员除外）同往一个地区出差，原则上同性别者必须同住一个标准间。 2、有商务接待和对方统一安排的情况下，据实报销。 3、若参加外部有关会议或技术交流等所交的会务费中已经包含了住宿费、伙食费时，则不再报销同时段的差旅费。 4、出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。市内交通是指工作人员因公出差成都市期间发生的交通费用。 务 省内 省外 总经理 50 80 副总经理 50 80 其余人员 30 60 3、公司已安排使用公司车辆出差的不再报销市内交通补助费。 4、员工因公驾私车或外地出差租车办事的，须经公司分管领导及总经理审批同意，并签订《租车协议》后外出，外出期间发生的相关费用经公司核定后报销。未经审批同意的，一律不予报销。报销费用后不再报销市内交通补助费。 国内出差期间伙食补贴的标准（元/天）： 地 区 省内 省外 内地 甘孜、阿坝、凉山 总经理 100 120 执行四川省省直机关差旅费的标准（见附表） 副总经理 80 100 其余人员 60 80 90 注：1、公司员工公（业）务外出办事（当天往返），公司未安排使用公司车辆外出办事的相关费用经公司核定后报销，当天中午无法返回公司就餐者，可享受每人每天30元的误餐补助，凭审批手续完备的《外出单》、《就近出差餐补审批表》按公司财务要求办理补助手续。 2、以下人员的差旅费中没有伙食补贴： （1）去外单位实习、培训、挂职、交流人员； （2）半月以上的驻外营销人员； （3）主办单位邀请并统一支付食宿的各种培训、考察。 第三章??报销管理 第十一条 公司员工出差，必须先填写出差申请单，在申请单上注明出差时间、事由、出差人数、出差地点、交通工具等，经领导审批后方可出差。 第十二条 出差审批程序： 公司总经理出差需经公司董事长批准；公司领导班子其他人员出差需经总经理批准；中层管理人员出差需经分管领导、总经理批准；一般员工出差需经部门负责人、分管领导、总经理批准。 第十三条 出差期间发生火车票、船票、机票或住宿发票遗失，需出具相关证明，经领导同意，财务在不超过规定的标准内按低限报销，其他票据遗失不予报销。 第十四条 出差期间，若因工作需要招待客人，需事先征得分管领导同意，待出差结束返回公司时，应将业务招待费与差旅费分开填制报销单，按相关文件要求办理。 第十五条 严禁以出差为由绕道旅游观光或办私事，否则公司拒绝报销不合理的费用。出差人员趁出差之便，事先经领导批准就近回家省亲，其绕道车、船票，扣除出差直线单程车、船费，多开部份由个人自理。不报销绕道和在家期间的住宿费和市内交通费等。 第十六条 本办法中所报补助费仅限于公司员工，一同出差的外单位人员不报销各项出差补助费。 第十七条 票据的真实性、合法性由财务部会计及财务负责人审核。 第十八条 本办法由公司综合管理部负责解释。 第十九条 本办法自201x年x月x日起执行，原相关规定废止。