奥克股份：关于委托中国工商银行股份有限公司辽阳分行向南京扬子奥克化学有限公司贷款的公告 2010-11-09.pdfVIP

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2010-032 辽宁奥克化学股份有限公司 关于委托中国工商银行股份有限公司辽阳分行 向南京扬子奥克化学有限公司贷款的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托贷款事项概述 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司” ）拟与南京扬子奥克化学有限 公司（以下简称“扬子奥克” ）、 中国工商银行股份有限公司辽阳分行（以下简称 “工商银行辽阳分行” ）签署委托贷款协议，委托工商银行辽阳分行向扬子奥克贷 款人民币2000万元, 用于扬子奥克项目建设，以保证扬子奥克的项目建设稳步顺 利进展。委托贷款期限一年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）， 由双方在符合法律、法规和中国人民银行利率政策的前提下协商确定年利率为年 利率5.004%。 公司持有委托贷款对象扬子奥克50%的股份，本次委托贷款事项构成关联交 易，该事项已经2010年11月7 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过， 并授权孙玉德先生办理委托贷款的合同签署等相关事宜，关联方董事刘兆滨先 生、董振鹏先生回避该项议案表决。该委托贷款事项无需提交股东大会审议。公 司全体独立董事对该项议案发表了明确的独立意见，公司2010年11月7 日召开的 第二届监事会第四次会议审议通过了该等事项。 二、借款方基本情况 1、名称：南京扬子奥克化学有限公司 2 、住所：南京化学工业园区开发土地2A-4-1 地块 3、办公地点：南京化学工业园区开发土地2A-4-1 地块 4 、企业类型：有限责任公司 5、法定代表人：董振鹏 6、注册资本：7000 万元 7、主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：环氧乙烷衍生化学品（聚 乙二醇系列产品、聚乙二醇单甲醚）的生产、研发和销售，并提供相关工程 及技术服务。 8、资产及经营情况：经中审国际审计，截至2009 年 12 月 31 日，扬子奥克 的总资产为7,003.49 万元，归属于母公司所有者权益为 6,997.30 万元，2009 年度营业收入为 0 元，归属于母公司所有者的净利润为-2.70 万元。目前扬 子的项目正处于建设之中。 9、产权及控制关系：2009 年 9 月，公司与南京扬子石化炼化有限责任公司 共同以现金等比例出资设立扬子奥克，注册资本 7,000 万元。2009 年 9 月， 双方第一期出资各 1,750 万元，实收资本为 3,000 万元。2009 年 11 月，双 方第二期出资各 1,750 万元，实收资本增至 7,000 万元。公司与扬子奥克存 在关联关系。 三、本次委托贷款的基本情况 公司拟委托工商银行辽阳分行贷款 2000 万元给扬子奥克，用于扬子奥克的 项目建设，委托贷款期限一年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）， 由双方在符合法律、法规和中国人民银行利率政策的前提下协商确定年利率为年 利率5.004%。 四、拟签署委托贷款合同的主要内容 1 、委托贷款金额：2000 万元人民币。 2 、委托贷款用途：用于扬子奥克项目建设。 3、委托贷款期限：一年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）。 4 、委托贷款利率：由双方在符合法律、法规和中国人民银行利率政策的前 提下协商确定年利率为5.004%。 5、合同的生效条件：经董事会审议通过后，委托贷款合同签署之日起生效。 五、委托贷款的目的及对公司的影响 1、委托贷款的目的 扬子奥克系公司与南京扬子石化炼化有限责任公司（简称“扬子炼化”）共 同控制的公司（双方各持股50% ）。为保证扬子奥克在建项目稳步有序进行，双 方约定与项目建设同步分批等比例投入资金。为了避免分批投入资金给扬子奥克 带来的频繁备案和变更，公司决定与扬子炼化以委托贷款的形式共同完成对该项 目的同步、分批、等比例的资金投入。待扬子奥克项目建设完成后，公司再对扬 子奥克一次性追加投资，并完成对扬子奥克项目的全部募投建设工作。 2 、对公司的影响 委托贷款金额不大，不会对公司的