用友ER U8-852版年度结转集团知识库.doc

用友ERP U8-852版年度结转集团知识库 总账 2 应收应付 3 库存管理 4 存货核算 5 合并报表 9 总账 问题编号: 59727 版本: 5-8.52 模块: 6-总账 行业: 0-通用 状态: 2-最终解决方案 关键字: 年度结转 适用产品: U852----总帐 补丁号: 问题名称: 2004年12月可以建2005年帐套并且做一些期初设置吗 问题现象: 客户那因为12月份不能做完结转的工作，那么1月份的单据应该怎么做？客户现在想在12月就建立05年的帐，并且对一些科目、部门人员进行调整。请问这样在结转的过程中会有问题吗？ 问题原因: 因为结转的过程要保证上年的基础档案在下年的数据库中都还保存，所以不能在下年的基础档案中修改或删除已使用过的档案，但新增档案是可以的，建立年度帐和录入凭证也是可以的。 解决方案: 建议要做完结转后，再把要调整的内容调整，否则容易引起年度结转的错误。但建立年度帐是可以的，增加档案和录入凭证也是可以的，新的年度帐在结转前不能记帐。 问题编号: 62048 版本: 5-8.52 模块: 6-总账 行业: 0-通用 状态: 2-最终解决方案 关键字: 年结后05年银行对帐余额调节表不平，而04年时平的。 适用产品: U852----总帐 补丁号: 问题名称: 年结后05年银行对帐余额调节表不平，而04年时平的。 问题现象: 年结后05年银行对帐余额调节表不平，而04年时平的。 问题原因: 建议客户这样处理，客户的所有银行帐在04年都已经勾对。但没做核销，应该04年做银行帐核销操作，打印04年余额调节表。然后重新结转年度帐，结转过来后银行期初不对，根据04年余额调节表调整银行对帐期初。即可。问题的实际原因是我们的结转程序有问题。经过跟踪，我认为问题出在select sum(md) as zd1, sum(mc)as zd2 from GL_AccVouch where ccode= 1020201 and iperiod20 and dbill_date=2003-04-01 and gl_accvouch.iflag is null这条语句上。期间条件iperiod20有错。系统在进行年度结转时还应该将上年的期初待核银行帐排除，即iperiod=21记录。已经有补丁解决。 解决方案: 建议客户这样处理，客户的所有银行帐在04年都已经勾对。但没做核销，应该04年做银行帐核销操作，打印04年余额调节表。然后重新结转年度帐，结转过来后银行期初不对，根据04年余额调节表调整银行对帐期初。即可。问题的实际原因是我们的结转程序有问题。经过跟踪，我认为问题出在 select sum(md) as zd1, sum(mc)as zd2 from GL_AccVouch where ccode= 1020201 and iperiod20 and dbill_date=2003-04-01 and gl_accvouch.iflag is null 这条语句上。期间条件iperiod20有错。系统在进行年度结转时还应该将上年的期初待核银行帐排除，即iperiod=21记录。已经有补丁解决。 问题编号: 66103 版本: 5-8.52 模块: 15-应收应付 行业: 0-通用 状态: 2-最终解决方案 关键字: 年度结转 适用产品: U852----应收款管理 补丁号: 问题名称: 应收账款模块结转到2005年后，发现05年的期初数与04年的期末数对不上。 问题现象: 该账套是8.52版本，使用的是总账、应收、库存、存货、销售。发现问题为：2004年的应收账款模块结转到2005年后，发现05年的期初数与04年的期末数对不上。比如在查询科目122、206的05年期初数就与04年的期末数对不上。 问题原因: 因为有红票对冲没有制单或预收冲应收的业务在冲销过程中修改科目的原因，造成单据只转余额时，把原来的单据上的科目转过来，而不能把所有不同科目的业务结转过来，这是正常的，而用户的数据总帐应是去年结转过来的，与去年一致的金额，可惜去年的总帐没有期初的明细数据。 解决方案: 建议把总帐去年的数据恢复记帐，并到期初进行应收科目的补录数据，再重新在总帐系统用按明细结转2005年，可以把总帐的数据正常结转.在2005年的数据库中用以下语句：update accinformation set cvalue=true where csysid=gl and cname in bBLSupQC,bBLCusQC)，可以在应收科目帐中用总帐的期初进行查看科目帐，即用总帐的期初加应收的平时科目帐来查看。 建议以后不要用与原来单据不同的科目制单，并把红票对冲