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财务人员移交清册 岗位名称： 交接日期： 货币资金类 项目 余额 说明 库存现金 　 　 银行存款 　 　 其他货币资金 　 　 账簿类 项目 余额 说明 现金日记账 　 　 银行日记账 　 　 明细账 辅助台帐 报表类 项目 交接内容 说明 银行对账单 　 　 现金盘点表 　 　 资金日报表 　 　 资金周报表 　 　 财务月度说明 三项费用报表 其他 证件类 项目 交接内容 说明 开户许可证 　 　 贷款卡 　 　 税务登记证 　 　 其他 票据类 项目 交接内容 说明 空白票据 　 　 作废支票 支票购买领用登记簿 　 　 其他类 项目 交接内容 说明 印章 　 　 保险柜及钥匙 　 　 网上银行 　 　 电子狗 预算类 项目 交接内容 说明 本年度预算 　 　 本年度预算执行 　 　 预算台帐 　 　 其他 测算类 项目 交接内容 说明 　 　 　 纳税类 项目 交接内容 说明 　 　 　 融资类 项目 交接内容 说明 　 　 　 未决事项 项目 交接内容 说明 　 　 　 移交人： 职务： 监交人： 职务： 接受人： 职务： 注：本移交清册一式三份，移交签字后交接双方各执一份，由监交人存档一份。 第 5 页 共 5 页