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海芯华夏北京科技股份有限公司2016年募集资金存放与使用情况
公告编号:2017-007
证券代码:430706 证券简称:海芯华夏 主办券商:申万宏源
海芯华夏 (北京)科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《挂牌公司股票发行
常见问题解答 (三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公
司融资》等相关规定,海芯华夏 (北京)科技股份有限公司(以下简称 “公司”)
董事会将2016年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
1、2015年第一次股票发行
2015年4 月27 日公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过 《2015年
第一次股票发行方案》,该议案于2015年第二次临时股东大会审议通过。经全
国中小企业股份转让系统 《关于海芯华夏(北京)科技股份有限公司股份有限公
司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]6125 号)确认,公司发行
2,000,000股。此次股票发行价格为人民币7.50元/股,募集资金总额为人民币
1,500.00万元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)
于2015年7月6 日出具的CHW验字[2015]0014号验资报告审验。
2、2016年第一次股票发行
2015年12 月30 日公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过 《2015
年第二次股票发行方案》,该议案于2016年第一次临时股东大会审议通过。经
全国中小企业股份转让系统 《关于海芯华夏 (北京)科技股份有限公司股票发
行股份登记的函》(股转系统函[2016] 【3025】号)确认,公司发行20,000,
000 股。此次股票发行价格为人民币5.5 元/股,募集资金总额为人民币
公告编号:2017-007
11,000.00万元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)
于2016年3月7 日出具的CHW 验字[2016]0010号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,
公司制定了 《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资
金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司2015年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、上海浦
东发展银行股份有限公司签订了 《募集资金三方监管协议》(以下简称 “《三方
监管协议》”)。《三方监管协议》符合 《挂牌公司股票发行常见问题解答
(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其
他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
针对公司2016年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、上海浦
东发展银行股份有限公司签订了 《募集资金三方监管协议》(以下简称 “《三方
监管协议》”)。《三方监管协议》符合 《挂牌公司股票发行常见问题解答
(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其
他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
1、2015年第一次股票发行:
截至2016年12月31 日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额 (元) 余额 (元)
浦发银行 59010154800003550 15,000,000.00 594.55
合计 15,000,000.00 594.55
2、2016年第一次股票发行:
截至2016年12月31 日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募
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