信托计划管理报告 （2017 年第 2 季度）.PDF

陕国投·青岛1 号青岛城投贷款集合资金 信托计划管理报告 （2017 年第2 季度） （第6 期） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2016年1月7 日发起设立了“陕国 投·青岛1号青岛城投贷款集合资金信托计划 （1期）”，于 2016年1月28 日发起设立了“陕国投·青岛1号青岛城投贷款 集合资金信托计划 （2期）”。我公司始终恪尽职守，秉承 诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地管理、运用及 处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2017年3月20 日 至2017年6月20 日的管理情况向您作如下报告： 一、信托计划概况 ㈠信托计划名称：陕国投·青岛1号青岛城投贷款集合 资金信托计划 ㈡信托计划成立日：2016年1月7 日（1期）、2016年1月 28 日（2期） ㈢信托计划期限：36个月 ㈣信托计划实收资金规模：6.8亿元 （1期）、13.13亿 元（2期） ㈤受益人预期收益率：5.73%/年 ㈥信托计划保管人：兴业银行青岛分行营业部 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在兴业银行青岛分行营业部开立 了如下信托财产专户： 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：兴业银行青岛分行营业部 银行账号：522 010 100 100 734 685 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金19.93亿元，根据信托文件的 规定，受托人将信托计划资金用于向青岛城市建设投资（集 团）有限责任公司发放贷款，青岛城市建设投资（集团）有 限责任公司将资金用于补充营运流动资金。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各 方的有关信息，没有发现影响信托财产安全的重大事项。 2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。 3.本报告期内，青岛城市建设投资（集团）有限责任公 司财务状况良好，企业持续经营。 四、信托计划收益及分配情况 ㈠信托计划本期收益情况 本报告期内，本信托计划收益情况如下： 1.信托收入：31,832,638.89元 （计费期间：2017年3月 20 日-2017年6月20 日）； 2.信托费用：1,922,691.39元 （计费期间：2017年3月 20 日-2017年6月20 日）。 ㈡信托计划本期信托利益分配情况 依据信托合同的约定，本报告期内向受益人分配信托收 益29,184,163.33元。 五、重大事项说明 ㈠信托经理变更情况：无。 ㈡信托资金运用重大变动说明：无。 ㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情 况：无。 ㈣信托文件规定的其他事项：无。 六、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人 利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理： 艾建新 胡晓华 2017年7月11日