备用金及还款管理手册.docVIP

目录 1.1 还款管理 2 1.1.1 备用金初始 2 1.1.2 还款单初始（不生成凭证） 4 1.1.3 还款单管理 5 1.2 附相关问题解决方式 7 问题1：提示错误信息如下： 7  还款管理 备用金初始 备用金初始说明 功能说明：备用金初始模块主要进行个人备用金的初始；该功能数据保存后需要在单据上进行审核，然后出纳审核，出纳审核在出纳签字模块处理； 该功能初始一次即可，目前使用用户为会计角色； 点击“费控报销”——“还款管理”——“备用金初始”后，进入备用金初始编辑界面，见上图。手动填写经办人，经办人部门、经办人项目自动带出，对于有多个项目权限的人员需要核实经办人部门及项目是否正确，借款金额手动填写后，保存单据，点击【审核】按钮进行单据审核。 借款金额为年初金额，备用金核对方式如下： 在报账查询-(个人备用金查询按照查询条件查询费控系统备用金的使用情况，查询条件及查询结果如下表所示： 期初余额：该数据为起始日期前的备用金余额； 本期借款：为起始日期与截止日期间的借款金额 本期报销金额：为起始日期与截止日期间的报销金额 本期核销金额：为起始日期与截止日期间的核销金额 还款金额：为起始日期与截止日期间的还款金额 借款余额：为期初余额+本期借款金额-本期核销金额-还款金额 将借款余额与核算系统的备用金余额进行比较，如果借款余额大，将差额在还款单处理里面进行初始，如果核销系统的备用金余额大，将差额在备用金初始里面进行初始 ； 个人备用金查询功能目前会计有该功能权限； 注意事项： 年初备用金为负数时，直接手工账处理，从备用金负数科目调整至其他应付职工款科目，不能在备用金初始功能处理； 备用金初始查询列表 在备用金初始查询列表界面，可以通过过滤条件筛选所有的备用金信息。 还款单初始（不生成凭证） 还款单初始说明 功能说明：还款单初始是在核算系统备用金比费控系统备用金余额小时，将差额在该功能初始，不用生成凭证； 该功能目前的使用用户为会计角色，其他人员需要办理此业务的由会计代为办理； 点击“财务办公”——“还款管理”——“还款单初始”后，进入还款单编辑界面，见上图。点击【借款】按钮，弹出相关借款单据界面，选择相应借款单据，可以选择多条借款单，在本次核销借款金额列填录需要核销的金额；如下图所示 填写还款单相关信息后，保存单据，点击【审核】按钮进行单据审核。 还款单管理 还款单说明 功能说明：还款单主要是是对个人借款的还款处理； 该功能目前的使用用户为会计角色，其他人员需要办理此业务的由会计代为办理； 点击“财务办公”——“还款管理”——“还款单管理”后，进入还款单编辑界面，见上图。点击【借款】按钮，弹出相关借款单据界面，选择相应借款单据可以选择多条借款单，在本次核销借款金额列填录需要核销的金额；如下图所示 填写还款单相关信息后，保存单据，点击【审核】按钮进行单据审核。 还款单初始查询列表 在还款单初始查询列表界面，可以通过过滤条件筛选所有的还款单信息。 附相关问题解决方式 问题1：提示错误信息如下： 解决方式：在冲借款界面修改本次核销金额 3