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U850财务篇习题(有应收应付)2011
补充练习
实验一
目的与要求:
掌握Windows的基本操作----启动和退出。
掌握账务处理系统的启动与退出。
了解新账套的建立。
掌握账务初始化工作—基础档案设置及科目设置
实验内容:
新账套的建立:
将系统日期调整为2011年12月1日。
启动“系统服务”中的“系统管理”功能,使用ADMIN系统管理员注册(口令无)。
增加操作员:A、B、C。
新建账套;
A.“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定;
B.账套主管选择自己新增加的操作员“C”,企业类型为“工业”,行业性质为“2007新会计制度科目”并预置科目,记账币种:默认“人民币”,启用日期为2011年12月;
C.存货、供应商和客户分类、有外币核算。
D.确认编码方案 :1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。
2、部门编码方案为2-2。
3、结算方式编码方案为2。
4、客户和供应商编码方案为2-3-3。
5、其他编码项目保持不变。
设置操作员权限。
操作员“A”,拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限;
操作员“B”拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付”中的所有权限及“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。
(二)企业门户:
启用 “应收”、“应付”、“总账”系统:启动【企业门户】,确认启用模块及日期(2011-12-01)。
(三)系统中的初始化:
定义外币及汇率:美元,12月份记账汇率为6.67
日元,12月份记账汇率为0.08
定义凭证类别:
收款凭证 借方必有 1001,1002
付款凭证 贷方必有 1001,1002
转账凭证 凭证必无 1001,1002
增设“结算方式”:“现金结算”,“支票结算”,“贷记凭证”三种结算方式
增设“部门档案”:销售中心,管理中心,制造中心;
其中:销售中心下分“销售一部”、“销售二部”
管理中心下分“财务部”、“人力资源部”
制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”
增设“职员档案”:销售一部的李平;财务部的张力。
增设“客户分类”:“批发”,“代销”,“专柜”三种分类。
增设“客户档案”:
单位编号 单位名称 所属分类 HHGYZ 华宏供应站 批发 CXMYGS 昌新贸易公司 批发 JYSH 精益商行 代销 LSGS 利氏公司 专柜 增设“供应商分类”:原料供应商。
增设“供应商档案”:
单位编号 单位名称 所属分类 JLSH 金陵商行 原料供应商 XBGS 新北公司 原料供应商 定义存货分类
存货分类编码 存货分类名称 1 原料及主要材料 2 辅助材料 3 库存商品 4 应税劳务费 定义计量单位
计量单位组 计量单位 基本计量单位 吨 台 桶 公里 定义存货档案
存货编码 存货名称 所属分类码 计量单位 税率% 存货属性 001 101材料 1 吨 17 外购、生产耗用 002 102材料 1 吨 17 外购、生产耗用 003 103材料 1 吨 17 外购、生产耗用 005 甲产品 3 台 17 自制、销售 006 乙产品 3 台 17 自制、销售 007 运输费 4 公里 7 应税劳务
设置会计科目:
(1)设置指定科目,指定“现金总账科目”和“银行总账科目”。
(2)根据第4、5页的表格增设有关科目。
(3)删除科目:100203 建行存款
科目编码 科目名称 辅助 方向 期初余额 科目编码 科目名称 辅助 方向 期初余额 1001 库存现金 借 2052.00 143102 利息 借 1002 银行存款 借 370000.00 143103 减值准备 借 100201 工行存款 借 200000.00 1601 固定资产 借 200000.00 100202 中行存款 借 170000.00 160101 生产设备 部门 借 200000.00 美元存款 美元 借 170000.00 1602 累计折旧 贷 169998.90 美元 借 25000.00 160201 生产设备折旧 贷 169998.90 100203 建行存款 借 1603 固定资产减值准备 借 1012 其他货币资金 借 32500.00 1605 工程物资 借 10120
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