广东级科技计划项目结题-清远科技局.DOCVIP

附件2： 清远市科技型中小企业技术创新专项资金 项目专项审计报告 项目编号： 项目名称： 项目经费资助方式：无偿资助 项目承担单位： 20XX年 X月 XXXX会计师事务所 目 录 引言 一、项目基本情况 项目承担单位基本情况 项目立项基本情况 项目实施情况 单位内部财务管理制度建设及执行情况 二、项目预算安排及执行情况 专项经费预算安排情况 专项经费到位情况 专项经费使用情况 专项经费结余情况 自筹经费预算安排情况 自筹经费到位情况 自筹经费使用情况 自筹经费结余情况 三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议 四、经济指标完成情况 项目收入实现情况 项目缴税情况 项目利润实现情况 五、审计意见（综合评价） 六、其他需要说明的事项 审计报告 报告号: 注协报备号: XXXXX公司： 我们接受委托，对XXXXX公司承担的清远市科技型中小企业技术创新专项资金（以下简称市创新资金）项目：“XXXXXXXXXX”（ 项目编号：XXXXXXXXXX，课题负责人：XXXXXXXXXX）XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日专项经费收支及经济指标完成情况进行了审计，有关会计资料由XXXXX公司负责，我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则，清远市科学技术局关于市级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的清远市科技型中小企业技术创新专项资金项目合同书为基础进行的。在审计过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 一、项目基本情况 1．项目承担单位基本情况 XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 2．项目立项基本情况 项目名称：XXXXXXXXXX； 项目编号：XXXXXXXXXX； 项目起止时间：XXXX－XXXX； 项目负责人：XXXXXXXXXX，身份证：XXX，科研单位：XXXXX公司； 主要研究人员：XXXXXXXXXX、等； 项目承担单位：XXXXX公司。 3．项目实施情况 XXXX 4．单位内部财务管理制度建设及执行情况 简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。 单位对科技经费会计核算情况，经费开支审批程序和手续的完备性，执行招标（政府采购）等情况。 二、项目预算安排及执行情况 1．专项经费预算安排情况 根据XXXXX公司XXX年X月X日与清远市科学技术局签定的清远市科技型中小企业技术创新专项资金项目合同书及相关文件，确认“XXXXXXXXXX”项目专项经费人民币XXXX万元。 2．专项经费到位情况 专项经费及时足额到位，清远市科学技术局、清远市财政局于XXXX年XX月XX日将专项经费共计人民币XX万元拨付至XXXXX公司。财政专项资金拨入的总额与预算一致。 3．专项经费使用情况 经核查，该单位已经（或没有）对专项经费进行单独核算。 （1）项目经费累计支出使用情况： 截止XXXX年XX月XX日，“XXXXXXXXXX”项目专项经费支出人民币XX万元。 （2）审计支出认定情况： 截止XXXX年XX月XX日，专项经费支出认定情况如下： 项目产品开发及试制 XXXX万元 其中：购置仪器、设备 XXXX万元 购置生产设备 XXXX万元 流动资金 XXXX万元 销售费用 XXXX万元 贷款付息 XXXX万元 基建 XXXX万元 其他 XXXX万元 合 计 XXXX万元 （3）仪器和生产设备的购置、使用及管理情况： 该项目按照预算，购置5万元以上设备X台，5万元以下设备XX台件,设备费总计人民币XXXX元。 序号 设备名称 设备型号 资产登记卡号 购买 日期 单价 (元/台件) 数量