14-差旅费管理制度.doc

文件编号 密级 编号： 文件类型： 页码 生效日期 版次 文件名称： 共 页 编制： 审核： 批准： 抄送： 差旅费管理制度—非销售体系公司员工 为保证除销售体系正常业务以外的其他公司员工出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性，特制订本制度。（销售体系员工执行其业务补助标准） 差旅费的报销范围及标准 报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动 差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。 差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销； 费用标准 1.2.1城际交通费： 职级 火车特快4小时（含4小时）以内到达为标准 火车特快4小时-10小时到达 火车特快10小时以上的到达（含10小时） 备注 总裁 按需要选择，实报实销 副总裁/部长/部长 动车、高铁 软卧/飞机 软卧/飞机 飞机票价格接近火车票，不超过15% 经理级（含）以上 动车或长途汽车 火车动车/硬卧 硬卧 特殊情况经部长以上领导批准可乘飞机 其他员工 火车硬座或长途汽车 软座、火车硬卧、动车或长途汽车 软座、火车硬卧、动车或长途汽车 特殊情况经部长以上领导批准可乘飞机 1.2.2出差补贴 出差补贴：住宿、餐费、通讯补贴。 补贴标准 单位： 元 职级 住宿费标准 餐费标准 通讯标准 备注（是否有补助） 特定城市 其它城市 特定城市 其它城市 总裁 实报实销 副总/部长/部长 240 200 70 50 10 经理级（含）以上 180 140 50 40 10 其他员工 140 100 40 30 5 1、关于住宿标准的说明： （1）特定城市：北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海口、大连、天津、青岛及其它省会城市 （2）补助天数按天计算正常费用实销关于市内办事用车的规定 夜间加班同意可乘出租车。补助按规定标准报销；除此以外的其它费用，在规定的控制标准内凭发票据实报销，超过控制标准部分，由个人负担。出差员工回单位后，应当在天内到财务部门报销，借款者应将余款交回，不准拖欠款。公出差的，不得借故绕道观光旅游、探亲访友，否则一切费用由其个人负担。如出差期间未发生住宿费（不含在火车、轮船上过夜），若属关系单位招待食宿者，经。若属其他情况，住宿费减半补助凡外出学习或参加会议，食宿费包含在会议发票内的，凭会议发票，其食宿补助不再另行支付，其他补助的费用不变。此规定适用于所有级别的人员。销售系统出差管理办法及报销流程 总则： 为了保证公司销售系统人员出差工作和生活需要，进一步加强对差旅费的管理及费用报销程序，提升报销流转速度和精确度，提高管理效益，本着科学、合理、节约的原则，结合公司的实际，特制定本办法和流程。 第一条：豫王防水公司销售系统补助标准 出差补助的目的：对出差人员的住宿给予适当的补贴 业务员出差天数为1天以上的（包括1天），出差所在区域为山东、陕西、江苏的，每天补助80元（不包括车票），出差为其他区域的每天补助70元（不包括车票）； 业务经理出差数为1天以上的（包括1天），出差所在区域为山东、陕西、江苏的，每天补助90元（不包括车票），出差为其他区域的每天补助80元（不包括车票）； 时间计数规定： （1）出差补助按出差的自然天数计算，即以日期和返回日期的自然天数直接计算方法：（回程车票日期+回程车旅途时间-出发车票日期）/24的 6、以上负责人审核内容： 原始单据是否符合报销标准，单据凭证上的记录是否符合业务员上报到公司的工作行程，报销金额计算是否准确（营销部门经理、财务部主管） 是否符合报销标准；报销金额计算是否准确；（总裁、财务经理、营销部长） 报销金额计算是否准确；（出纳员） 审核结果视情况做下列处置： 合格的，在规定日期内付款 不合格的，退回报销单（注明退回原因） 须改正的，剔除部分不合格、不合理、说明不全之凭证； 须补充的，要求报销人员补充说明或补充必要单证； 本条例根据公司发展需要，未尽事项及时补充，另行通知。 吉林省豫王防水公司 财务部 2013年3月1日 出差申请单 日期： 年 月 日 NO.： 申 请 人 员 工 编 号 部 门 目的： □公务 □培训 □休假 □其它