仓库管理和物品领用管理工作规程.docVIP

仓库管理和物品领用管理工作规程 制订目的 规范仓库管理及物品领用状态情况的追索，控制公司营运成本。 适用范围 适用于本公司仓库及物品领用的管理工作。 责任归属 仓库保管员负责入库物品的验证、保管及发放；负责仓库的管理和盘点工作。 工程部负责公司仓库及领用的维修工具和材料的管理和核查工作。 财务部负责公司仓库对账物资月底库存的清查及公司固定资产的核查工作。 公司办公室负责公司职能部门办公用品的领用管理及固定资产的盘点工作。 物业项目管理处经理负责本部门物品（含工具）的领用管理及固定资产的盘点工作。 物品分类和编码 4.1物料按办公用品（办公消耗的物品，编码1）、工具（可反复使用的物品，编码2）、材料（物业服务或工具用耗材，编码3）、服装（职工的穿戴，编码4）和固定资产（使用期限超过一年，单位价值在1000元以上，编码5）这五类来划分。（分类明细参见《物料分类表》） 入库操作 5.1 入库物品验证按《采购控制程序》执行。 5.2 入库登帐 依据相关凭证(如发票、送货单等)登入仓库相应类别的收、付、存账册。（个人领用的服装除外；部门共用服装的入库，登入工具收、付、存分类帐） 领用管理操作 办公用品的领用管理 a）在领用人申购的额度内，仓库管理员或领用人在《办公用品领用登记薄》(按部门或小组分页设置)内，仔细填写领用时间、品名、规格、单位、数量，且由领用人签名方为有效。 b）依据《办公用品领用登记薄》作为凭证，登入仓库办公用品的收、付、存分类账。 c) 每月最后一个工作周内对仓库办公用品进行盘点，编制《办公用品收、付、存月结汇总表》报公司办公室。 工具的领用管理 6.2.1个人工具的领用 a) 在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品栏目内，领用人对领用数量签名确认。 b) 将领用工具的品名、规格、数量登入个人《服装工具保管手册》上。 6.2.2共用工具的领用 在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品的相关栏目内，保管人填上存放地点，且对领用数量、签名确认。 6.2.3为了保证工具处于良好的状态，充分发挥其效能，使用部门和领用人应做好修理、维护工作。工具自然损耗应填写《固定资产/工具报废申请单》办理报废手续后，再领用。 6.2.4公司各物业项目管理处应于每年6月、12月对本部门的工具进行盘点。盘点后应编制《工具盘点情况报告》报公司工程部。 6.2.5工具的损失、报废，应由使用部门查明原因后填制《固定资产/工具报废申请单》报公司办公室。 材料的领用管理 6.3.1 领用 a) 领料时领料人应对所领物品逐一验证，确认是否变质或损坏，验证合格后，领料人在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“签收”栏目上签名方为有效，同时也视作对所领物品验收合格。 b) 依据《房屋修理养护任务单》，在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“任务单编号”栏上，填上对应《房屋修理养护任务单》的编号。 c) 遇特殊情况无法填写《房屋修理养护任务单》而需领用材料的，由管理处负责人在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“审核”栏上签名确认。 6.3.2 每季度最后一个工作周内对管理处材料进行盘点，编制《材料类收、付、存季结汇总表》报公司工程部。 服装的领用管理 6.4.1个人领用 登入个人服装工具卡，且领用人签名。 6.4.2共用服装的领用 在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品的相关栏目内，保管人填上存放地点，且对领用数量、签名确认。 6.4.3各管理处应于每年12月对本部门的服装（属个人领用除外）进行盘点。盘点后应编制《服装盘点情况报告》报公司办公室备案。 固定资产管理 6.5.1固定资产的保管按下列要求进行： 各项固定资产归使用部门负责管理。 固定资产领用后，使用部门应指定专人保管，并建立固定资产台帐。 使用部门应做好固定资产的修理、维护工作。 6.5.2固定资产的转移 固定资产在公司内相互拔转时，移出部门应填写《固定资产转移单》，经接受部门签字认可，《固定资产转移单》的一联留存，一联交接受部门，一联送财务，一联交办公室，。 6.5.3固定资产的盘点 固定资产使用部门应会同公司财务部每年12月份盘点一次。盘点后，由财务部编制《固定资产盘点情况报告》交公司办公室备案。 6.5.4固定资产的出租与外借 固定资产一般不予出租与外借，如需出租或外借，须按程序报公司经批准后方能办理。 6.5.5固定资产的损失、报废及变卖处理 固定资产报废应由固定资产保管使用部门填制《固定资产/工具报废申请表》，经使用部门、公司职能部门、总经理核准同意后，一联送财务，一联留存，一联交办公室。财务部将作固定资产减损的帐务处理。 残值物品的变卖处理 残值物品的变卖应由残值物品的保管部门填制《固定资产/工具报废申请表》，将变卖收入登入“回收利用情况”栏内,经部门经理签署后，一联送财务，一联留存。财务部要对残