用友软件中资产负债表公式定义表.docVIP

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2017-09-03 发布于河南
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用友软件中资产负债表公式定义表.doc

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用友软件中资产负债表公式定义表

用友软件中资产负债表公式定义表?? 资产负债表编制单位： 2010年12月31日资???产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：　　流动负债：　　 ????货币资金 =QM(1001,月,,,年,,)+QM(1002,月,,,年,,)+QM(1012,月,,,年,,) =QM(1001,全年,,,年,,)+QM(1002,全年,,,年,,)+QM(1012,全年,,,年,,) ????短期借款 =QM(2001,月,,,年,,) =QC(2001,全年,,,年,,) ????交易性金融资产 =QM(1101,月,,,年,,) =QM(1101,全年,,,年,,) ????交易性金融负债 =QM(2101,月,,,年,,) =QM(2101,全年,,,年,,) ????应收票据 =QM(1121,月,,,年,,) =QM(1121,全年,,,年,,) ????应付票据 =QM(2201,月,,,年,,) =QM(2201,全年,,,年,,) ????应收账款 =QM(1122,月,,,年,,)-QM(1231,月,,,年,,) =QM(1122,全年,,,年,,)-QM(1231,全年,,,年,,) ????应付账款 =QM(2202,月,,,年,,) =QM(2202,全年,,,年,,) ????预付款项 =QM(1123,月,,,年,,) =QM(1123,全年,,,年,,) ????预收款项 =QM(2203,月,,,年,,) =QM(2203,全年,,,年,,) ????应收利息 =QM(1132,月,,,年,,) =QM(1132,全年,,,年,,) ????应付职工薪酬 =QM(2211,月,,,年,,) =QM(2211,全年,,,年,,) ????应收股利 =QM(1131,月,,,年,,) =QM(1131,全年,,,年,,) ????应交税费 =QM(2221,月,,,年,,) =QM(2221,全年,,,年,,) ????其他应收款 =QM(1221,月,,,年,,) =QM(1221,全年,,,年,,) ????应付利息 =QM(2231,月,,,年,,) =QM(2231,全年,,,年,,) ????存货 =QM(1401,月,,,年,,)+QM(1402,月,,,年,,)+...+QM(1405,月,,,年,,) =QM(1401,全年,,,年,,)+QM(1402,全年,,,年,,)+...+QM(1405,全年,,,年,,) ????应付股利 =QM(2232,月,,,年,,) =QM(2232,全年,,,年,,) ????一年内到期的非流动资产 =QM(1901,月,,,年,,) =QM(1901,全年,,,年,,) ????其他应付款 =QM(2241,月,,,年,,) =QM(2241,全年,,,年,,) ????其他流动资产　　 ????一年内到期的非流动负债　　 ??????流动资产合计 =ptotal(B6:B16) =ptotal(C6:C16) ????其他流动负债 =QM(2401,月,,,年,,) =QM(2401,全年,,,年,,) 非流动资产：　　 ????流动负债合计 =ptotal(E6:E17) =ptotal(F6:F17) ????可供出售金融资产 =QM(1503,月,,,年,,) =QM(1503,全年,,,年,,) 非流动负债：　　 ????持有至到期投资 =QM(1501,月,,,年,,)-QM(1502,月,,,年,,) =QM(1501,全年,,,年,,)-QM(1502,全年,,,年,,) ????长期借款 =QM(2501,月,,,年,,) =QM(2501,全年,,,年,,) ????长期应收款 =QM(1531,月,,,年,,)-QM(1541,月,,,年,,) =QM(1531,全年,,,年,,)-QM(1541,全年,,,年,,) ????应付债券 =QM(2502,月,,,年,,) =QM(2502,全年,,,年,,) ????长期股权投资 =QM(1511,月,,,年,,)-QM(1512,月,,,年,,) =QM(1511,全年,,,年,,)-QM(1512,全年,,,年,,) ????长期应付款 =QM(2701,月,,,年,,) =QM(2701,全年,,,年,,) ????投资性房地产 =QM(1521,月,,,年,,) =QM(1521,全年,,,年,,) ????专项应付款 =QM(2711,月,,,年,,) =QM(2711,全年,,,年,,) ????固定资产 =QM(1601,月,,,年,,)-QM(1602,月,,,年,,)--QM(16