废弃电器电子产品资源化处理项目商业计划书.doc

废弃电器电子产品资源化处理项目 商业计划书 目录 - 1 - 第一章 总 论 - 3 - 1.1 概述 - 3 - 1.2 项目建设内容 - 3 - 1.3 编制范围 - 3 - 1.4 项目投资估算、资金筹措与财务评价 - 3- 1.5 主要技术经济指标 - 4 - 第二章 项目背景及市场预测 - 5 - 2.1 项目背景 - 5 - 2.2 项目建设的必要性 - 6 - 2.3 市场预测 - 8 - 第三章 建设规模与产品方案 - 11 - 3.1 建设规模 - 11 - 3.2 建厂条件 - 11 - 3.3 厂址方案 - 12 - 3.4 产品方案 - 12 - 第四章 组织机构与人力资源配置 - 12 - 4.1组织机构 - 12 - 4.2生产班制和定员 - 13 - 4.3 职工来源和培训 - 13 - 第五章 项目实施计划及建设管理 - 13 - 5.1 项目实施进度 - 13 - 5.2 项目建设管理 - 14 - 第六章 财务效益评价 - 14 - 6.1销售收入、税金测算 - 14 - 6.2总成本费用测算 - 15 - 6.3利润测算 - 16 - 6.4财务评价 - 16 - 第七章 风险分析 - 16 - 7.1风险分析 - 16 - 7.2风险应急预案 - 17 - 7.3风险分析结论 - 18 - 第八章 社会效益分析 - 18 - 第一章 总 论 1.1 概述 1.1.1项目名称 废弃电器电子产品资源化处理项目 1.1.2建设单位 某物业服务有限公司 1.1.3法人代表 1.2 项目建设内容 项目建设地点位于, an某市江夏区藏龙岛经济开发区，主要建设内容为：新建标准厂房8栋，办公楼4栋，配套建设公用工程及环保工程。购置生产设备51台（套），建成电视、电脑拆解生产线，电冰箱拆解及抽氟生产线，线路板拆解生产线，洗衣机、空调拆解生产线，电子元器件自动拆解生产线，CRT玻璃干洗生产线各1条。 1.3 编制范围 根据《投资项目可行性研究指南》，结合本项目的具体特点，本可行性研究报告的编制范围包括：总论、项目背景及建设的必要性、建设规模与建设内容、市场预测、项目选址与建设条件、工程技术方案、节能、职业安全与工业卫生、环境保护、招标投标、投资估算与资金筹措、财务分析评价等。 1.4 项目投资估算、资金筹措与财务评价 1.4.1 总投资 项目总投资1.2442亿人民币。其中：建设投资11102万元，流动资金1340万元。项目总投资构成见表1-1。 表1-1 项目总投资构成一览表 序号 工程或费用名称 合计 占总投资比例(%) 1 建设投资 11102 89.2 1.1 建筑工程费 3249 1.2 工艺设备购置及安装工程费 3464 1.3 工程建设其它费用 3567 1.4 基本预备费 822 2 流动资金 1340 10.8 3 总投资 12442 100 1.4.2 资金筹措 项目投资全部由建设单位自筹。 1.5 主要技术经济指标 建设项目主要技术经济指标见表1-2。 表1-2 主要技术经济指标表 序号 项目 数量 单位 备注 1 生产规模 30000 t/a 拆解废弃电器能力 1.1 废弃电视机 12000 t/a 50万台 1.2 废弃电冰箱 9000 t/a 20万台 1.3 废弃洗衣机 6535 t/a 20万台 1.4 废弃电脑 450 t/a 5万台 1.5 废弃空调 2015 t/a 5万台 2 产品规模 27500 t/a 2.1 铁、镍、锡等金属 10400 t/a 2.2 铜、铝等金属 1000 t/a 2.3 玻璃熟料 6000 t/a 2.4 塑料 10100 t/a 3 主要原料、动力消耗 3.1 新鲜水 5943 m3/a 3.2 电 1009 万kwh/a 3.3 液化气 76.5 t/a 4 运输量 57500 t/a 4.1 其中：运入量 30000 t/a 4.2 运出量 27500 t/a 5 项目定员 85 人 6 规划总用地面积 42000 m2 6.1 总建筑面积 29623 m2 7 绿地率 20 % 8 年工作日 300 天 9 项目总投资 12442 万元 9.1 其中：建设投资 11102 万元 9.2 流动资金 1340 万元 10 销售收入