中昌海运股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告.pdfVIP

证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2014-072 中昌海运股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中昌海运股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）2010 年度发行股 份购买资产暨关联交易事项经中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会”） 证监许可[2010]1128 号文批准，现已实施完毕。公司经证监发行字[2000]153 号 文核准首次公开发行上市，募集资金已使用完毕。 根据证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 〔2007 〕500 号）的规定，将本公司截至2014 年9 月30 日的2010 年发行股份 购买资产暨关联交易事项和2000 年首次公开发行事项的募集资金使用情况报告 如下： 一、公司首次公开发行上市募集资金使用情况 经证监会证监发行字[2000]153 号文核准，公司首次公开发行上市募集资金 34,200 万元，于2000 年 11 月27 日，收讫并经深圳华鹏会计师事务所华鹏验字 [2000]356 号验资报告验证。上述募集资金计划投资于扩产远洋捕捞船队、扩建 华龙船排厂、种养基地二期开发建设、建立高位池养殖生产基地、反季节混合精 养虾蟹、建造海洋生物种苗繁殖中心、建立底栖贝类养殖基地、建立蔬菜种植基 地、收购北京德胜普利特科技发展公司股权以及补充公司流动资金等项目。 鉴于“建立底栖贝类养殖基地项目”和“建立蔬菜种植基地项目”的市场环 境发生了变化，公司于第四届董事会第二次会议决议调整募集资金投向：将原定 投资于上述项目资金5,300 万元变更用途，投入到另一个募集资金投资项目 “建 造海洋生物种苗繁殖中心”的配套工程，以及补充公司流动资金。上述变更事项 经2002 年第一次临时股东大会审议通过，并于2002 年7 月2 日在上海证券交易 所网站刊登该次股东大会决议公告。 鉴于“扩建华龙船排厂项目”的市场环境发生了变化，公司于第四届董事会 第九次会议决议调整募集资金投向：将原定投资于上述项目剩余资金 1,656.66 万元，减除部分募集资金项目略为超过计划投入的金额，实际剩余660.55 万元， 变更用途，改为补充公司流动资金。上述变更事项经2002 年度股东大会审议通 过，并于2003 年5 月27 日在上海证券交易所网站刊登该次股东大会决议公告 公司首次公开发行募集资金均已于2003 年度使用完毕，并经武汉众环会计 师事务所审核。 二、2010 年发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中昌海运股份有限公司向上海三盛宏 业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1128 号）核准，公司向三盛宏业和陈立军合计发行99,305,528 股股份购买其持有的舟 山中昌海运有限责任公司（以下简称“舟山中昌”）100%股权。其中三盛宏业为 公司当时的控股股东上海兴铭的控股股东。因此，此次交易构成关联交易。收购 标的舟山中昌为三盛宏业的控股子公司，三盛宏业持有其 69.95%的股权，自然 人陈立军先生持有其30.05%的股权。 此次发行股份购买资产仅涉及购买标的资产，未涉及募集资金的实际流入， 不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。 三、发行股份购买资产运行情况 （一）2010 年发行股份购买资产暨关联交易事项 截至2010 年9 月3 日，交易对方持有的舟山中昌100%股权已全部变更登记 至公司名下。 2010 年9 月10 日，武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司本次发行股 份购买的标的资产进行了验资，并出具了众环验字（2010 ）070 号《验资报告》， 截至2010 年9 月10 日止，公司变更后的累计注册资本273,335,353 元，实收资 本273,335,353 元。 2010 年9 月20 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券 变更登记证明》，上市公司中昌海运已经完成本次向三盛宏业和自然人陈立军先 生发行的99,305,528 股的股份登记手续（其中三盛宏业69,464,217 股，陈立军先 生29,