2016年度费用使用管理制度.docVIP

2012年度费用使用管理制度 一、费用控制规定 1、招待费：来客招待时须填写招待费用审批单,报主管部门领导签字批准。特殊情况可先口头报请领导同意，费用报销时补填审批单。 2、交通费：公司员工城区内办事原则上一般不允许报销的士票。如遇特殊情况需要赶时间乘坐的士的，报账时每张的士票上需注明出差时间、事由，到月底统一报账。 3、公司车辆费用：汽车用油一律由公司财务统一购卡加油，采取一卡一车制；汽车修理统一定点，财务统一结算；小车的违规罚款费用，由车辆驾驶员全部承担；经公司同意车辆外借发生违章罚款及相关费用由公司负责处理；公司已参与车改的车辆按车改协议的相关规定执行。 4、公司员工和员工亲戚朋友因私借用汽车的需先填写《员工私人用车申请审批单》，按程序审批后才能使用，司机必须登记起始公里数，其用车费用按往返路程计算，按照谁用车谁负责费用的原则，每公里1元，由财务开具收据。 5、办公费：各部门需添置办公用品的须报请总经理审批同意后由办公室人员购置（大额办公用品需与财务人员一起购置）。并开具正规发票，严禁一人购买一人报账。报账时须将申购物资明细表及发票并交财务报账。 6、法定节假日福利补偿标准：“三.八”妇女节200元/人（仅限女员工），端午节200元/人，中秋节200元/人，春节300元/人。 7、公司员工每年过生日，公司购买一盒蛋糕，一束鲜花和一张贺卡以示祝贺，费用开支控制在200元/左右，