飞天诚信科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使.PDFVIP

飞天诚信科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告 格式规定，将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]578号）核准，公司 2014 年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)2,001.00 万股，公司应募集资金人民币 66,293.13 万元，根据规定扣除承 销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币 4,444.13 万元后，实际募集资金净额为人 民币 61,849.00 万元。 上述募集资金于 2014 年6 月23 日到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2014 年6 月23 日出具瑞华验字[2014]第验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 42,475.48 万元，其中：以前 年度使用 35,669.87 万元，本年度使用 6,805.61万元，均投入募集资金项目。 截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 21,410.51 万元，与实际募集资金 净额人民币 19,373.52 万元的差异金额为人民币 2,036.99 万元，系募集资金累计利息收入扣 除银行手续费支出后的净额。 二、募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进 一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募 集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《飞天诚信科技股份有限公司 募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经 1 本公司 2011 年 10 月第三次【临时】股东大会审议通过；本公司 2015 年 1 月第一次【临时】 股东大会第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。 根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了浙商银行北京分行营业部、中国民生银 行成府路支行、招商银行北京双榆树支行、中国工商银行海淀支行营业部、中国民生银行总行 营业部、浦发银行北京宣武支行及中信银行北京三元桥支行专项账户，仅用于本公司募集资金 的存储和使用，不用作其他用途。所有募集资金支出，首先由资金使用部门提出资金使用计划， 经该部门主管领导签字后，报财务总监审核，并由总经理或董事长在董事会授权范围内签字后， 方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。总经理、董事长的审批权限，依据 《公司章程》中关于日常经营采购、销售合同、投融资等交易审批权限的相关规定执行。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于 2014 年 7 月 24 日分别与浙商银行北京分行营业部、中国民生银行成府路支行、招商银行北京 双榆树支行、中国工商银行海淀支行营业部、中国民生银行总行营业部、浦发银行北京宣武支 行及中信银行北京三元桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截止 2016 年12月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)： 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额