固定资产投资项目有关报告的编制2.ppt

四、项目资金申请报告的编制框架 （一）含义：项目资金申请报告是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。 （二）资金申请报告的基本框架 第一章、项目的背景和必要性： 国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析。 第二章、项目承担单位的基本情况和财务状况： 包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况。 第三章、项目的技术基础： 成果来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。 第四章、建设方案： 项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容（适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目）、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等； 第五章、各项建设条件落实情况：包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等；其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资〔2007〕2787号）要求进行编写。 第六章、投资估算及筹措：项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等。 第七章、项目财务分析、经济分析及主要指标：内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析。 资金申请报告附件： （1）银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同； （2）地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件； （3）自有资金证明及企业经营状况相关文件（包括营业执照、损益表、资产负债表、现金流量表）； （4）技术来源及技术先进性的有关证明文件； （5）环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见； （6）节能、土地、规划等必要文件； （7）项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料； （8）项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。 谢 谢！ 固定资产投资项目有关报告的编制 投资项目的管理方式 1 项目可行性研究报告的编制框架 2 项目申请报告的编制框架 3 4 项目资金申请报告的编制框架 一、投资项目的管理方式 2004年7月国务院发布《关于投资体制改革的决定》（国发[2004] 20号），政府对投资项目的管理方式，由单一的审批制改革为审批、核准、备案三种方式并行。 政府对投资项目的管理方式分为三类： 一是对政府投资项目严格按照基本建设程序实行审批制； 二是对企业不使用政府投资的重大项目和限制类项目实行核准制； 三是对企业不使用政府投资的一般项目实行备案制。 三种管理方式的区别 相同之处：依然要通过相应的政府投资主管部门审核批准。 不同之处： 第一，适用的范围不同。 第二，审核的内容不同。 第三，审核的程序不同。 二、项目可行性研究报告的编制框架 基本建设程序 （一）含义 项目可行性研究是指通过对拟建项目的市场需求状况、建设规模、产品方案、生产工艺、设备选型、工程方案、建设条件、投资估算、融资方案、财务和经济效益、环境和社会影响以及可能产生的风险等方面进行全面深入的调查、研究和成分的分析、比较、论证，从而得出该项目是否值得投资、建设方案是否合理的研究结论，为项目决策提供科学、可靠的依据。 （二）主要框架 工程咨询资格证书 Xxxxx Xxxxxxxxx建 设 项 目 可行性研究报告 编号： 日照市发展工程评估中心 Xxxx年xx月xx日 参加本可行性研究报告编制人员 ? Xxx 高 级 工 程 师 Xxx 高 级 工 程 师 Xxx 高 级 经 济 师 Xxx 工 程 师 ? （二）主要框架 第一章、项目总论：主要包括项目名称及承办单位、项目可行性研究报告编制单位、可行性研究工作的依据与范围、可行性研究结论、主要技术经济指标等