万和基金项目PPT.ppt

万和股权投资基金募集说明书 基金发起人：景和财富、万华投资 基金托管人：中国民生银行杭州分行 基金管理人：景和财富投资管理合伙企业 基金优势 项目背景 地产基金背景 地产基金背景 产业地产项目 拟投资项目及计划 项目主要指标 基金架构 基金风险控制机制 基金资金控制 基金投资保障 基金管理人 管理团队 管理团队 合伙人业绩 合伙人业绩 * 张黎钟先生 景和财富首席合伙人，总裁。曾担任天堂硅谷恒通、恒裕基金经理和鲲鹏基金董事。 丹化科技 2009-5-7 增发价12.98， 退出均价34.04，获利 199% 南波A 2007-10-12 增发价 8.00， 退出均价 24.00。获利 300% 三峡水利 2010-6-29 增发价 6.90， 退出均价 18.39， 获利 266% 吉恩镍业 2010-7-2 增发价 16.22， 退出均价 29.29， 获利 180% 例如：广东金钢玻璃科技 股份有限公司(300093)、 浙江亚厦装饰集团股份有 限公司(002375)上市项目； 丹化科技、三峡水利、南玻 等定增项目都取得200%左右的投资回报。 推进多个PE和定向增发项目的实施，并取得较大获利回报。 企业文化 * 万和基金简介 2011.10 START HERE MAKE A DIFFERENCE * 基金概览 * 基金基本要素 * 基金存续期内不可赎回，但法人资格有限合伙人可以向GP办理质押融资业务。 流动性安排 本基金为中低风险、中高收益的房地产投资基金 风险收益特征 中国民生银行杭州分行（负责监管资金安全和专项使用） 托管银行 景和财富 基金管理人 万华投资 基金发起人 年管理费为实缴资金的2%；发行开办费按每股0.01元收取；日常费用控制在实缴资金的0.5%以内。 基金费用 按债转股形式定向投资浙江万华旅业股份有限公司的万华创新科技大厦项目--在建优质项目、四证齐全、已开工建设、 项目收益保证、抵押率高 投资项目 万华投资作为本基金发起人，认缴2000万元，作为基金的劣后收益人并为有限合伙人的本金收益提供补偿。 发起人认缴出资额 有限合伙人投资收益为基金的优先等级，普通合伙人为劣后，并承担无限风险； 收益每半年分配一次； 优先级有限合伙人为约定收益率：15%/年； 若基金收益水平低于年15% （IRR ），则由基金发起人在期末还本并补足年收益15%，若基金收益水平超过或等于每年 15% （IRR ），则基金可分配利润归劣后级普通合伙人所有。 收益及分配 起点金额：100万元，超出部分以100万元的整数倍增加； 基金申购 12个月 基金存续期 4000万人民币 基金规模 酒店、地产、投资为核心业务的控股集团公司，其工业地产（产业园）开发项目始终以高新技术产业链为主导，以工业地产为载体，具有超过20年的房地产开发经验，经营风格稳重、谨慎； 集团公司以“产业高端化、市场国际化、股权社会化、经营多元化”为企业的发展战略目标定位，着力打造成为集酒店、地产、投资三大产业为核心的一流商贸类综合型控股集团 。 回购人 万华控股集团 实力雄厚风格稳健 预计年收益率15%/年； 万华投资作为本基金发起人，认缴2000万元，作为基金的劣后收益人并为有限合伙人的本金收益提供补偿。 万华控股集团为基金投资项目的收益承担股权溢价回购，并提供担保，使得基金投资收益达到预期收益水平。 预期收益 补偿安排 在建优质项目、四证齐全、项目即将竣工、项目收益保证、抵押率高； 由基金发起人提供足额的土地或楼盘为基金投资本金和收益提供抵押担保； 项目取得银行信贷资格审查； 万华控股集团以20%的股权收益签订股权回购协议，以保障优先受益人收益按时、足额的实现，并由其大股东提供个人无限责任回购担保保证。 项目成熟 风险锁定 严格监管制度； 杭州市工商管理局严格审批； 商业银行基金托管，确保资金的安全和收益的分配； 引进专业第三方机构律师全程服务、专业会计事务所、评估机构。 规范安全的 法律构架 基金优势 * * 优势一 优势二 优势三 优势四 GP与LP的双重设计，能有效提升项目盈利能力 回补机制的设计，能保证有限合伙人的投资安全和收益 股权回购回购担保出资抵押实现项目利润最大化和多赢 优先、劣后的产品设计能分散和降低投资者投资风险 * 产业地产背景 * 长三角地区成为中国综合实力最强的发展区域：2008年8月，国务院常务会议首次将长三角描述为“我国综合实力最强的区域”，统计也显示，2010年江苏