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系统实施文档之 K3收款条件及付款条件指导书 文档作者： 创建日期： 确认日期： 当前版本： 1.0 拷贝数量： 1 目　　录 一．目的 3 二．范围 3 三．责任 3 四．作业流程 3 1、新增收款条件及付款条件 3 2、维护客户/供应商的收款及付款条件 4 五．特别注意： 5 K3收款条件及付款条件指导书 一．目的 指导进行客户/供应商进行收款条件和付款条件的维护 作为销售/采购部门日常作业规范，指导销售/采购部门进行日常工作 作为销售/采购部门日常作业绩效考核标准 二．范围 销售/采购/财务部门 三．责任 对收款条件及付款条件作业进行规范，明确收款日期及付款日期 四．作业流程 1、新增收款条件及付款条件 进入系统设置--基础资料--采购管理/销售管理—付款条件/收款条件 新增付款条件： 输入代码及名称（唯一） 选择结算方式； 信用天数结算 根据单据日期加上设定结算天数进行计算，比如：设定起算日为单据日期后10天。 则，如果发票日期为6月1日，则相应付款日期则为6月1日加10天，即6月11日 月结方式结算 根据单据日期加上月数加日进行计算，比如：设定起算日为单据日期加2月逢15日。则，如果发票日期为6月1日，则相应付款日期为6月1日加上两月，再到每月的15日，即8月15日 2、维护客户/供应商的收款及付款条件 进入系统设置--基础资料—公共资料—客户/供应商 进入具体供应商的应收应付资料页签，维护相应的付款条件信息即可 在新增发票的时候，系统会自动根据客户/供应商，以及相应的收/付款条件及单据日期，算出收/付款日期 五．特别注意： 针对某些特殊的收付款条件 比如开票日为15日之后的，算入下月再进行月结处理的； 或一个客户有两种收款条件的，等等特殊情况 需要根据实际情况进行收款日期的手动调整 ERP项目实施调研提纲 K/3系统初始化指南 第 2 页 (共 5 页)