国联安安稳保本混合型券投资基金.PDFVIP

国联安安稳保本混合型证券投资基金2017 年第2 季度报告 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2017 年第2 季度报告 2017 年6 月30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月十九日 1 国联安安稳保本混合型证券投资基金2017 年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安安稳保本混合 基金主代码 002367 交易代码 002367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年3 月11 日 报告期末基金份额总额 2,924,935,681.52 份 在严格控制投资风险的条件下，力争实现基金资产的长期 投资目标 稳定增值。 本基金以CPPI 策略为主、TIPP 策略为辅进行资产配置和 投资组合管理，其中主要通过 CPPI 策略动态调整固定收 投资策略 益资产与风险资产的投资比例，以确保本基金在一段时间 以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而在实现 基金资产保本的前提下，同时获取投资组合的上行收益。 2 国联安安稳保本混合型证券投资基金2017 年第2 季度报告 业绩比较基准 2 年期银行定期存款基准利率（税后） 本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资基金中 风险收益特征 的低风险品种 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金保证人 北京首创融资担保有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2017 年4 月1 日-201