省清仓利库手册.doc

吉林省电力有限公司 2011年物资清仓利库工作手册 物资部 2011年9月 目 录 一、清仓利库范围 1 （一）清仓利库范围 1 （二）仓库清查盘点基准日 1 二、工作程序 1 （一）清仓准备 1 （二）清查盘点 2 （三）盘活利库 4 （四）总结提升 6 三、工作机制 6 （一）日常工作机制 7 （二）工作协调机制 7 （三）仓储管理长效机制 7 四、信息报告 7 附件1-1：仓库基本信息统计表 10 附件1-2：库存物资基本信息统计表 11 附件1-3：主业仓库非主业物资统计表 12 附件2-1：地市公司 /网省直属单位仓库基本信息汇总表 13 附件2-2：地市公司 /网省直属单位库存物资基本信息汇总表 14 附件2-3：地市公司 /网省直属单位主业仓库非主业物资汇总表 15 附件2-4：地市公司 /网省直属单位库存物资汇总表 16 附件2-5：地市公司 /网省直属单位待报废物资处置申请表 17 附件2-6：地市公司 /网省直属单位已报废物资处置需求表 18 附件3-1：网省公司/直属单位仓库基本信息汇总表 19 附件3-2：网省公司/直属单位库存物资汇总表 20 附件3-3：网省公司/直属单位待报废物资处置申请汇总表 21 附件3-4：网省公司/直属单位已报废物资处置汇总表 22 附件3-5：网省公司/总部直属单位存放在主业仓库的非主业物资汇总表 23 附件4：清仓盘点阶段报告模板 24 附件5：盘活利库阶段报告模板 25 附件6：总结报告模板 26 附件7：网省公司清仓利库进展周报模板 27 附件8：报表填写说明 28 附件9：物资清仓利库工作流程图 33 附件10：物资清仓利库工作表操作说明 34 为确保公司清仓利库工作的有序开展，全面掌握仓储物资资源，盘活资产，压缩库存，根据《国家电网公司2011年物资清仓利库工作手册》和《吉林省电力有限公司2011年物资清仓利库工作方案》，编制本手册。 一、清仓利库范围和时间 （一）清仓利库范围 1.仓库范围：公司所属单位（含农电公司）的各级实体仓库，即：地市公司层面管理的仓库，区（县）公司管理的仓库，工区、变电站、农村供电所仓库等（含班组仓库），仓库性质是指各单位使用的主业仓库、集体仓库和租赁仓库。 2.物资范围：各级仓库所存的运维物资、项目暂存物资、备品备件、应急物资、工程剩余物资、撤旧物资和废旧物资等所有在库物资。 （二）仓库清查盘点基准日 截止到2011年8月31日前的所有库存物资。 二、工作程序 清仓利库工作按照“领导小组统一领导、物资部统筹组织、相关部门密切配合、物流服务中心具体指导、各单位负责实施”的原则，积极稳妥，有序推进。 （一）清仓准备 1.成立清仓利库组织机构。公司成立物资清仓利库工作领导小组，统筹物资清仓利库工作。公司所属各单位成立由本单位主要负责人担任组长的物资清仓利库工作领导小组，负责本单位物资清仓利库工作的组织和实施，明确各工作小组的职责。 2.制定清仓利库实施方案。公司所属各单位按照公司清仓利库工作方案和清仓利库工作手册，编制清仓利库工作实施方案，方案中明确各项工作的时间节点，提出工作要求，制定利库规则，规范报送程序，全面开展清仓利库工作。 3.开展清仓利库工作培训。公司印发工作手册，分级组织开展清仓利库工作培训，统一思想认识，梳理工作流程，宣讲数据填报规范，确保数据报送及时、准确，利库程序规范、高效。 4.做好各级仓库盘点准备。各级仓库管理人员将仓库物资分类分区摆放，做好物资盘点准备工作。 （二）清查盘点 1.全面盘点 （1）核对财务部门明细账与仓库实物明细账，核实是否账账相符。 （2）在盘点过程中，采用以账对实、以实对账的核对方法盘点实物资产。 （3）将清查基准日仓库实物明细账与库存实际数量进行核对，对有账无物、有物无账、账物不符有账无物、有物无账、账物不符有账无物、有物无账、账物不符的情况 库存物资基本信息统计表 填报单位： 序号 仓库名称 物料编码 物料描述 物料大类 物料中类 物料小类 计量单位 WBS码 项目名称 账面数量 账面金额（元） 库存物资资产属性 库存物资类型 实物数量 实物金额（元） 账实数量差异 账实金额差异（元） 账实差异类型 账实差异原因 存放地点 入库日期 库龄（月） 需求管理部门 备注 制表人： 审核人：