迦南科技：2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdf

浙江迦南科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或 “公司”）本次非公 开发行股票计划募集资金总额不超过34,910.00 万元（含本数），扣除发行费用后 的具体用途如下（金额：万元）： 拟投入募集 项目环评 序号 项目名称 投资总额 项目备案情况 资金金额 批复情况 智能化中药提取 高发改投资 1 18,910.00 18,910.00 正在办理 生产线项目 [2015]515 号 制药装备工业4.0 高发改投资 2 11,000.00 11,000.00 正在办理 实验中心项目 [2015]514 号 3 补充营运资金 5,000.00 5,000.00 合计 34,910.00 34,910.00 若本次非公开发行股票拟募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金少 于上述项目拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等 情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安 排，募集资金不足部分将由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资 金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金 到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析 （一）智能化中药提取生产线项目 1、项目基本情况 （1）项目实施主体 南京迦南制药设备有限公司。 （2 ）项目实施地点 南京迦南制药设备有限公司位于南京高淳经济技术开发区的自有厂区内。 （3 ）项目建设内容及投资规模 本项目拟引进先进的工业机器人等国内外先进制造及加工设备，将建设 3 条为客户提供定制化产品的智能化中药提取设备生产线。本生产线由智能生产控 制中心、智能加工生产线、智能监控和分析中心四大部分组成。本项目以生产开 发智能化中药提取装备为主，产品广泛应用于制药、食品及精细化工等多个领域， 预计年产高端中药提取设备90 台（套）。 本项目总投资为 18,910.00 万元，其中设备设施及技术投入16,910.00 万元， 铺底流动资金2,000.00 万元。 （4 ）项目经济效益 项目100%达产后，预计新增年销售收入约20,000.00 万元、净利润约4,000.00 万元。税后内部收益率22% ，达产后项目投资回收期为4.5 年。 2 、项目实施的背景及必要性分析 （1）有助于丰富公司产品线，培育新的利润增长点 公司是国内领先的固体制剂设备生产商。公司目前的产品主要分布于固体制 剂生产各环节。本项目的产品可以应用在中药药品制造的原料药生产（提取、浓 缩及分离）环节。因此，通过本次智能化中药提取生产线项目的实施，公司对中 药企业所提供的产品线实现了向工艺前端环节的延伸，丰富了公司制药整机类产 品种类，并提高制药生产线的智能化程度，提升综合服务能力，以最大化满足客 户需求，并希望最终可以成为以“交钥匙”工程为代表的固体制剂设备整线方案 解决商。 （2 ）实施公司整体战略的需要，向大健康产业领域布局，完善客户结构 公司在固体制剂设备领域探索出一条适合公司可持续发展的整体战略，即 “单机设备——整线设