中融资产-厦门恒大帝景优选1号专项资产管理计划背景.pdf

中融资产-厦门恒大帝景优选1 号专项资产管理计划 背景材料 本次融资项目为厦门恒大帝景项目，项目位于福建省厦门市集美新城片区文教区内，博 知路与文竹路交叉口，东至华侨农场安置房，西至博知路，南至文竹路，北至文菊路；距厦 门市政府车距18km，距集美新区政府车距2.3km，距集美旧区政府车距5km，距离主商业中 心（万达广场）4km。厦门恒大帝景项目目前已经取得厦门市集美区企业投资项目备案通知 书（集发展备案【2015】27 号），建设用地规划许可证（地字第 350211201512067 号），厦 门市国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35021120150727CG019）。厦门恒大帝景项目 占地面积105.93 亩，总建筑面积26.85 万平方米，项目总投资预测为46.75 亿元。 中融资产拟设立“中融资产-厦门恒大帝景系列专项资产管理计划”对外向合格投资人 募集资金3 亿元，分期发行，每期10000 万，通过银行向厦门恒大发放贷款，资金主要用于 厦门恒大帝景项目。本项目的担保措施包括：广州恒大和香港恒大为厦门恒大的还本付息义 务提供担保，恒大地产集团有限公司将其持有的恒大福州公司的 6%股权质押给我司，资金 提前归集。 客户年化收益： 100 万（含）-300 万 （不含） 7%/年 300 万及以上 7.3%/年 交易结构图： 一、融资方介绍 1、基本情况 厦门恒大成立于2015 年6 月4 日，注册资本2000 万，股东为恒大地产集团福州有限公 司，是恒大地产集团有限公司为了开发厦门恒大帝景项目而设立项目公司。 2、财务情况 负债和所有者权益（或 资 产 期末余额 期末余额 股东权益） 流动资产： 流动负债： 货币资金 623,192.28 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 3,094,292,950.00 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 254,806.44 其他应收款 -9,680.00 应付利息 存货 53,132,810.40 应付股利 其中：开发产品 其他应付款 1,337,998,260.54 一年内到期的非流 开发成本 53,132,810.40 动负债 库存商品及材料 其他流动负债 一年内到期的 流动负债合计 1,338,253,066.98 非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,148,039,272.68 非流动负债： 长期借款 1,790,200,000.00 应付债券 非流动资产：