威华股份：非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿).pdf

股票简称：威华股份 股票代码：002240 广东威华股份有限公司 非公开发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇一六年三月 威华股份非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 目录 释义 3 第一节 本次募集资金使用计划 4 第二节 本次募集资金投资项目的可行性分析 5 一、增资控股万弘高新 60%股权 5 （一）万弘高新的基本情况 5 （二）万弘高新股权结构 6 （三）万弘高新主要财务数据 6 （四）万弘高新股东权益评估情况 8 （五）万弘高新投资项目基本情况 9 （六）项目投资构成 9 （七）项目建设的必要性 9 （八）项目建设的可行性 10 （九）募集资金投资项目涉及立项、土地、环保的报批事项情况11 （十）项目预期经济效益 12 二、增资控股致远锂业 70%股权 12 （一）致远锂业的基本情况 12 （二）致远锂业股权结构 13 （三）致远锂业主要财务数据 13 （四）致远锂业股东权益评估情况 15 （五）致远锂业投资项目基本情况 15 （六）项目投资构成 16 （七）项目建设的必要性 16 （八）项目建设的可行性 17 （九）募集资金投资项目涉及立项、土地、环保的报批事项情况 18 （十）项目预期经济效益 19 三、补充流动资金 19 （一）项目概况 19 （二）项目必要性分析 19 1 威华股份非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） （三）项目可行性分析 19 第三节 募集资金投资项目的实施意义 20 一、本次募集资金投资项目对公司经营情况的影响 20 二、本次募集资金投资项目对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响20 （一）对财务状况的影响 20 （二）对盈利能力的影响 20 （三）对现金流量的影响 20 2 威华股份非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：