长城基金管理有限公司 长城久泰中信标普 300 指数证.PDFVIP

长城基金管理有限公司 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金招募说明书（更新） 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 招 募 说 明 书（更新） 2007 年第 1号 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二○○七年六月 1 长城基金管理有限公司 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金招募说明书（更新） 长城久泰中信标普300指数证券投资基金经中国证监会2004年4月2日证监基金字【2004】 51号文批准发起设立。基金合同于2004年5月21日正式生效。 重要提示 （一）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险； （二）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书； （三）基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益； （四）本招募说明书所载内容截止日为2007年5月20日，有关财务数据截止日为2007年3 月31日（财务数据未经审计）； （五）本招募说明书更新已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。 2 长城基金管理有限公司 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金招募说明书（更新） 目 录 一、绪言4 二、释义4 三、基金管理人7 四、基金托管人16 五、相关服务机构21 六、基金的募集与基金合同的生效27 七、基金的申购与赎回28 八、基金的投资管理33 九、基金的业绩40 十、基金的财产41 十一、基金资产估值41 十二、基金的收益分配43 十三、基金的费用与税收44 十四、基金的会计与审计48 十五、基金的信息披露48 十六、风险揭示54 十七、基金的终止与清算55 十八、基金合同的内容摘要57 十九、基金托管协议的内容摘要68 二十、对基金份额持有人的服务76 二十一、其他应披露的事项76 二十二、招募说明书的存放及查阅方式77 二十三、备查文件78 3