中国华能集团公司关于2011年度财务收支审计结果整改情况的公告.PDFVIP

中国华能集团公司 关于 2011 年度财务收支审计结果整改情况的公告 （二○一三年五月十日）  国家审计署于 2012 年对中国华能集团公司 2011 年度财 务收支情况进行了审计。审计期间及审计报告送达后，华能 集团公司及所属有关企业高度重视，立即对审计指出的各项 问题进行了认真整改。整改落实情况如下： 一、会计核算和财务管理方面的问题 1.集团公司所属有关企业已按照审计意见调整了资产、 负债及利润等相关会计账目和报表。 2.集团公司已按财政部有关文件要求将收到的中央财政 资本性预算资金作国家资本注入处理，正在商有关主管部门 办理章程修改和工商注册变更登记等事宜。 3.所属华亭煤业集团有限责任公司和甘肃华亭煤电股份 有限公司已于2012年12 月底前补缴了所有欠税款。 二、国家产业政策限制的两个煤制甲醇项目问题 华能集团所属的满洲里煤制甲醇项目和华亭煤业煤制甲 醇项目在扎赉诺尔煤业公司和华亭煤业公司并入华能之前已 立项或建设。2005 年，满洲里60 万吨煤制甲醇项目通过内蒙 古自治区发改委备案批准， 2008年7月动工建设，期间由于 ‐ 1 ‐    面临技术、经济风险和政策限制，于 2009年底缓建；项目已 建成的水处理厂、铁路专用线等设施借助华能在满洲里地区 的煤、电等能源项目加以充分利用，将损失降到了最低。华 亭煤业 60 万吨/年煤制甲醇项目在华能接管之前已建设，华 能集团对该项目做了进一步论证和完善，在做好项目建设后 续工作的同时加强了项目生产经营管理，力求取得最大经济 效益。 三、重大经济决策事项方面存在的问题 1.未经核准先行建设的 16 个项目中，截至 2013 年 4 月 底已有6 个项目获得核准，其余项目正在积极办理中。 2.未取得建设用地批准手续的 75 个建设项目中，截至 2013年4 月底已有 29个项目取得用地批复文件，其他所有项 目已完成申报工作待批。 四、内部管理方面存在的问题 1.关于对外捐赠问题。集团公司于2012 年进一步加强了 对外捐赠审批管理和预算管理，严格执行《集团公司对外捐 赠管理办法》，严格按流程、按规范实施捐赠，切实落实国资 委捐赠管理要求，做好对国资委捐赠报备工作。 2.关于所属的华能甘肃能源开发有限公司（以下简称甘 肃公司）流动资金贷款使用和邵寨煤矿探矿权转让问题。甘 肃公司已按要求收回了违规使用的流动资金贷款，并加强了 ‐ 2 ‐    流动资金使用与监管；集团公司已责成甘肃公司对邵寨煤矿 探矿权进行评估，并以评估后的价值转让给灵台邵寨公司。 3.关于所属的扎赉诺尔煤业公司煤炭生产安全费用和煤 矿维简费使用问题。扎赉诺尔煤业公司已修订了《专项资金 管理办法》，将加强资金预算管理，严格执行有关规定，坚决 杜绝此类问题再次发生。 4.关于所属的能源交通产业控股有限公司（以下简称能 交公司）未经集体决策租赁香港等地船舶运营亏损问题和煤 炭业务预付款存在风险问题。集团公司系统重新修订了“三 重一大”事项决策管理制度，并将其作为企业效能监察和内 部经济责任审计监督的重要内容之一；同时，已将能交公司 的航运业务进行了剥离重组，通过进一步优化航运业务管理， 提高租赁船舶经营管理水平和经济效益。集团公司已于 2010 年4 月停止了能交公司的煤炭贸易业务，8月份成立清欠工作 组专门负责煤炭业务预付款清欠工作，到目前已收回部分资 金，并已采取相关法律措施保障资金安全。 5.关于所属内蒙古通大煤业有限责任公司（以下简称通 大煤业公司）未办理采矿权转让手续问题。经协调，呼伦贝 尔市当地政府及另一合作股东方已同意将采矿权转让给通大 煤业公司。2012 年底，内蒙古自治区土地储备登记中心及矿 业权交易中心出具了通大煤业公司矿业权交易鉴证书，相关 ‐ 3 ‐    资料已报送国土资源部审批。 6.关于所属扎赉诺尔煤业有限责任公司、伊敏煤电有限 责任公司有关矿井2011 年超核定生产能力生产