总账核销管理的运用.pdf

金蝶知识库文档 总账核销管理的运用 本期概述  本文档适用于 K/3 12.2WISE 总账模块。  学习完本文档以后，可以掌握总账系统往来业务的核销管理。 版本信息  2012 年4 月20 日 V1.0 编写人：罗 莎  2012 年4 月20 日 V2.0 修改人：罗 莎 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2013 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 18 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 概述3 2. 启用核销管理的系统设置3 2.1 系统参数的设置3 2.2 科目设置4 3. 科目初始数据的录入5 4. 凭证录入7 4.1 业务编号的录入7 4.2 业务日期的录入8 4.3 凭证录入时往来资料的查询8 5. 核销管理9 5.1 核销管理的前提9 5.2 核销管理过滤条件的设置9 5.3 核销类型 11 5.4 往来核销界面选项说明 11 5.5 核销方式 13 5.6 自动核销的核销顺序 13 5.7 核销日志 14 5.8 反核销 15 6. 核销对往来对账的影响 16 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 2 页 共 18 页 金蝶知识库文档 1. 概述 总账模块的往来核销处理是一个非必须的业务流程，不进行核销处理也可以进行往来对 账单和账龄分析表的查询。如果需要对一些往来业务的账龄按每笔业务进行计算，则需要进 行核销的处理；如果只需要对账龄进行一个粗略的计算，则可以不进行往来核销的处理。 2. 启用核销管理的系统设置 2.1 系统参数的设置 登陆K/3主控台，依次选择【系统设置】→ 【系统设置】→ 【总账】→ 【系统参数】， 单击【总账】页签，勾选【启用往来业务核销】选项，如图-1所示，只有选择该参数【核销 管理】功能才能正常使用，否则，打开核销管理时系统会提示：“总账系统还没有启用往来 业务核销，请先在系