级财政项目支出绩效目标申报表预算单位主管部门成都.docVIP

附件一： 市级财政项目支出绩效目标申报表 预算单位： 主管部门： 成都市商务局 项目名称 　 项目类别 □民生类 □产业类 □行政运行类 □基础设施建设类 项目预算 （实际支出） 资金来源 金 额（万元） 1、中央、省财政安排资金 2、市财政安排资金 3、其他资金 合 计 项目（计划） 实施时间 年 月至 年 月 项目绩效目标 计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等） (主要填写该项目的建设规模及主要建设内容、概算总投资及资金来源构成、建设地址、建设年限等内容) 计划达到效果（经济、社会、环境效益可持续影响等） （主要填写该项目完成后，企业的营业收入增长、税收的增加、促进就业等指标数据） 主要评价 指标建议 （境外拓展及项目洽谈活动情况及效果、境外投资额、对外承包工程营业额增长幅度、对外劳务合作服务平台建设情况、外派劳务培训和派出人数及增幅等。根据自身实际业务情况选填） 主管部门审核意见 年 月 日 附件二： XXX项目绩效自评报告 （项目单位自评提纲） 一、项目概况 介绍项目基本情况，重点说明以下内容： （一）项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明（如涉及预算调整，应说明预算调整程序及相关情况），评价其是否符合资金管理办法等相关规定。 （二）项目绩效目标。说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。 （三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，包括中央、省、市、区（市）县财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对，分析说明资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。 2、资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。 （二）项目财务管理情况 说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。 （三）项目组织实施情况 说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。 三、项目完成情况 （一）项目完成任务量 说明项目实施进度。对照项目计划目标，对截止评价时点的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务，应说明原因。 （二）项目完成质量 对照项目计划目标，说明项目实际完成质量。如未达到质量目标，应说明原因。 （三）项目完成进度 对照预定进度计划，说明项目实际完成进度。如未按期完成，应说明原因。 四、项目效益情况 根据项目具体情况进行分析，说明项目实施产生的效果，如项目功能实现、经济效益、社会效益、运行保障效果等。 五、问题及建议 （一）存在的问题 （二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。 1