依托电票功能优势整合集团票据资源-eurofinance.pdf

依托电票功能优势 整合集团票据资源 主讲人：同煤集团财务公司 霍文亮 目录 1.电票业务开展的必要性分析 2. 依托电票构建同煤票据池模式 3. 票据业务发展情况 4. 互联网+ 线上票据业务一站式办理 第一部分 电票业务开展的必要性分析 1.电票业务开展的必要性 装机容量达到1605万千瓦，成为山西省最 大的煤电综合体。 1.电票业务开展的必要性 = 票据分散管理弊端 票据分散管理 管理成 利用效 资金成 信息共 本高 率低 本高 享低 保 开 集 难 丢 贴 险 手 票 银 票 信 团 以 失 现 柜 工 据 行 保 息 无 风 、 利 、 登 闲 贷 证 孤 法 险 污 率 专 记 置 款 金 岛 掌 监 损 高 人 高 握 控 1.电票业务开展的必要性 1.电票业务开展的必要性 电子商业汇票系统是由中国人民银行批准建立的，依 托网络和计算机技术，接收、登记、转发电子商业汇票数 据电文，提供与电子商业汇票货币给付、资金清算行为相 关服务并提供纸质商业汇票登记查询和商业汇票公开报价 服务的综合性业务处理平台。 1.电票业务开展的必要性 1. 不受时间和空间的限制，交易效率大大提高 2. 畅通了企业的融资渠道，提升了企业的融资效率。 3. 电子商业汇票以数据电文代替纸质票据，采用电子签名代 替实体签章，确保了电子商业汇票使用的安全性，大大降 低了票据业务的欺诈风险。 4. 电子商业汇票的付款期最长为一年，更是增强了企业的短 期融资能力，有助于进一步降低企业短期融资成本，降低 企业财务费用。 便于集团公司票据集中管理 2. 依托电票构建同煤票据池模式 第二部分 依托电票构建同煤票据池模式 2.依托电票构建同煤票据池模式 2013年12月13日通过了人民银行总行的审 批(银支付[2014]354号) 2014年6月底已完成了系统对接，8月完成 人行验收。 2014年12月2日系统上线批复，12月12日正 式上线电子票据系统并开出第一张电子银行承 兑汇票。 2.依托电票构建同煤票据池模式 同煤票据池模式 成员单位A、B、