山西兰花药业股份有限公司公开转让说明书主办券商-全国中小企业股份.PDF

山西兰花药业股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 上海市徐汇区长乐路989 号45 层 邮政编码：200031 电话：(8621)3338-9888 传真：(8621)5403-8271 二○一七年一月 山西兰花药业股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺《公开转让说明书》不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 《公开转让说明书》 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 山西兰花药业股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司 以下重大事项予以充分关注： （一）亏损、盈利能力较弱的风险 2014年度、2015年度、2016年1至6 月公司净利润分别为-10,349,011.36元、898.20 元、-96,079.88 元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-9,820,947.97 元、 -6,157,234.64 元、-855,077.32 元。报告期内公司营业收入不断增长，新的厂房投入 使用，规模效应尚未显现，而同期固定资产折旧费用增加，加大市场开拓造成期间费用 增加，与兰花集团的资金拆借利息费用也对公司损益存在一定影响，上述因素造成公司 亏损。报告期内公司亏损较大，虽然收入有所增长、盈利能力有所提升，但公司仍然存 在继续亏损的风险。 （二）租赁集体土地及厂房拆迁的风险 截至目前，公司存在两处租赁的土地。其中，2000 年11 月1 日，公司与高平市南 城街道办事处西南庄村委签订《租用土地协议书》，租赁集体土地 42.40 亩，土地性质 为建设用地（建设用地规划许可证：（95）高规地证字第017 号），公司在该处土地上建 设厂房和办公楼，由于上述租赁建设用地权属性质为集体所有，公司未能办理上述厂房 的产权证,因此该地块厂房可能面临被拆迁和行政主管部门处罚的风险。但是，目前公 司已取得自有土地并建设新的厂房和办公楼，上述租赁土地上的厂房和办公楼目前暂时 处于闲置状态，如租赁土地上的厂房和办公楼被拆迁也不会对公司的持续经营造成实质 性影响。 公司于2014 年12 月31 日与高平市河西镇仙井村村民委员会签订《租地协议书》， 租赁面积为40 亩，根据《高平市河西镇土地利用总体规划（2006-2020 年）》土地性质 为有条件建设用地。公司租赁上述土地后将一小部分用于公司物料运输通道及加气站存 放，其余大部分用于厂区绿化。2016 年8 月24 日，高平市国土资源局出具确认函，确 认公司租赁上述土地的使用符合土地利用规划，同时确认公司在报告期内不存在因违反 国家及地方有关土地管理方面的法律法规而受到行政处罚的情形。 考虑到未来规划，公司决定尽快将上述土地征用，在征用之前如因政策原因确需搬 迁，公司承诺尽快搬迁，同时，控股股东承诺因上述行为而被行政机关处罚或因搬迁造 成损失的，由其承担全部责任。 i 山西兰花药业股份有限公司 公开转让说明书 由于公司已经在高平市河西镇仙井村轻工食品工业园区新建厂房和办公楼并取得 房屋所有权证书，因此上述风险不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。 （三）研发风险 截至2016 年6 月30