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现金流量表编制手稿 （2010-9） C-1：筹资活动产生的现金流量—流入现金项目： 1、取得借款收到的现金97元（28行） 其中： 1-1、向刘春有借入：50000.00元； 1-2、向沈永清借入：677902.97元； 1-3、向雷龙借入：58000.00元； 1-4、收柏二坑承包押金：100000.00元； 1-5、向陕西永恒矿业有限公司借入：500000.00元； 1-6、向山阳县农行借入：8000000.00元； 1-7、向山阳县财政局借入：5000000.00元； 1-8、向商洛鸿源化工有限公司：800000.00元； 1-9、向葛发平借入资金：90000.00元； 1-10、向沈永记借入资金：20000.00元； 1-11、向王凤英借入资金：150000.00元； 1-12、收毛全朝承包押金：100000.00元。 2、收到的与其他筹资活动有关的现金42元 （29行） 其中： ①收到各种存款利息:13036.42元； ②收山阳财政局中小企业贷款贴息资金:105000.00元； ③收商洛鸿源化工有限公司退回酸款:4000000.00元； ④收陕西永恒矿业有限公司退回采购款：7000000.00元。 筹资活动产生的现金流入小计39元。（30行） C-2：筹资活动产生的现金流量—流出现金项目： 1、偿还债务支付的现金00元（31行） 其中： 1-1偿还刘春有借款：50000.00元； 1-2偿还山阳县农行借款:8000000.00元； 1-3、偿还陕西永恒矿业有限公司借款：500000.00元； 1-4、偿还沈永清借款：448000.00元； 1-5、偿还商洛鸿源化工有限公司借款：5002000.00元； 1-6、偿还王凤英借款：1000000.00元； 1-7、偿还雷龙借款：58000.00元； 1-8、偿还沈永记借款：20000.00元； 2、支付的与其他筹资活动有关的现金：940691.75元（34行） 其中： ①支付两行借款利息：939516.00元； ②支付两行汇兑手续费：1175.75元。 筹资活动产生的现金流出小计75元。（35行） 筹资活动产生的现金净流量3975 64元。（36行） B-1：投资活动产生的现金流量—流入现金项目： 1、收回投资收到的现金：无； 2、取得投资收益收到的现金：无； 3、处置固产及无形资产和长期资产收到的现金净额：无； 4、收到的与其他投资活动有关的现金：7705102.04元（17行） 其中： 4-1、从沈永记信合卡收回现金：71000.00元； 4-2、收回王家学借款：3505.00元； 4-3、收回袁保怀借款：762.40元； 4-4、收回兰治成隧洞工程借款：500000.00元； 4-5、收回高长娥伙食借款:6002.29元； 4-6、收回陕西恒源矿业公司短期借款:6150474.60元； 4-7、收回王来喜伙食借款：1494.79元； 4-8、收回刘亚茹伙食借款：4559.96元； 4-9、收回伍齐斌出车借款：3000.00元； 4-10、收回杨林出车借款：1000.00元； 4-11、收回周福林借款:4000.00元； 4-12、收回沈传奇借款：149050.00元； 4-13、收回胡新英临时借款：200000.00元； 4-14、收回丰源公司借款：600000.00元； 4-15、收车辆保险费：1200.00元； 4-16、收桥头加油站预付油款：5000.00元； 4-17、收樊东辉借款：3053.00元； 4-18、收陈辉修车借款：1000.00元； 投资活动产生的现金流入小计：7705102.04元。（18行） B-2：投资活动产生的现金流量—流出现金项目： 1、购置固产、无形和其他长期资产支付的现金:2214994.56元 （19行） 其中： ①购入固定资产支付现金：365648.68 元 其中： ⑴购入平板扫描仪一台：1800.00元（其他固定资产） ⑵预付购球磨机款：54500.00元（预付账款） ⑶柏树沟建造雷管库：16565.90元（房屋建筑物） ⑷购税控打印机一台：3500.00元（其他固定资产） ⑸购售饭机一台:1600.00元（其他固定资产） ⑹预付经贸局购车款：50000.00元（预付账款） ⑺柏树沟购整流柜预付：29931.00元（预付账款） ⑻椿树沟购电机车预付：200000.00元（预付账款） ⑼给小河坑口购手持机1部：7751.78元（其他固定资产） ②在建工程支出：1849345.88元 其中： ⑴