EAS总账与报表操作手册80.doc

EAS总账操作手册 金蝶软件（中国）有限公司 二〇一五年八月 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 参考版本 备注 审校 日期 作者 版本 参考版本 备注 目 录 1 基础数据 5 1.1 组织单元 5 1.1.1 组织单元创建 5 1.1.1 财务组织属性维护 6 1.1.2 行政组织属性维护 7 1.1.3 成本中心属性维护 8 1.2 客户 9 1.3 科目 10 1.3.1 科目表 10 1.3.2 会计科目 11 1.4 自定义核算项目的维护 12 1.4.1 自定义核算项目类别维护 12 1.4.2自定义核算项目内容维护 14 1.5 辅助账类型的维护 14 2 总账初始化流程 16 2.1 科目初始余额录入 16 2.2 辅助账科目初始余额录入 18 2.3 往来账科目初始余额录入 19 2.4 结束初始化顺序 21 3 凭证处理流程 21 3.1 凭证新增 21 3.1.1常用功能键 22 3.1.2 分录行及辅助账行列宽设置 24 3.2 凭证查询 24 3.2.1条件查询 25 3.2.2序时簿界面 26 3.3 凭证过账 32 3.4 凭证汇总 34 3.5 模式凭证 35 4.5.1设置模式凭证类别 35 4.5.2设置模式凭证 35 4 账簿查询 37 4.1 总分类账 37 4.1.1 子公司查询 37 4.1.2 集团查询 39 4.2 明细分类账 42 4.3 多栏账 46 5 统计报表 50 5.1 科目余额表 51 5.1.1 子公司查询 51 5.1.2 集团查询 54 5.2 辅助核算汇总表 57 5.2.1 子公司查询 57 5.2.2 集团查询 60 5.3 辅助核算明细表 63 5.4 辅助核算项目余额表 66 5.5 核算项目余额表 69 5.5.1 子公司查询 69 5.5.2 集团查询 71 6 往来管理 75 6.1 通知单查询 75 6.2 通知单核销 76 6.3 现金流量通知单核销 79 7 期末处理 83 7.1 自动转账 83 7.1.1 自动转账序时簿 83 7.1.2 转账模板 84 7.1.3 生成自动转账凭证 86 7.2 结转损益 86 7.3 期末结账 88 8 模板管理 89 8.1 模板制作 89 8.2 报表制作 90  基础数据 组织单元 在金蝶EAS的主界面，选择〖企业建模〗-〖组织架构〗-〖组织单元〗，进入组织单元序时簿界面，如图1.1。 图1.1 1.1.1 组织单元创建 创建组织单元时，先选择其上级，再单击工具栏上的〖新增〗按钮，弹出“组织单元”新增窗口，如图1.2，录入编码和名称。 图1.2 1.1.1 财务组织属性维护 如果该组织单元是公司，要进行财务处理业务，比如凭证，需要勾选〖财务组织〗属性，并维护财务组织的相关字段，例如财务实体组织、上级财务组织、基本核算汇率表等 图1.3 1.1.2 行政组织属性维护 如果该组织是行政类型，需要勾选〖行政组织〗属性，并维护行政组织的相关字段。 目前行政组织会在固定资产中引用。 图1.4 1.1.3 成本中心属性维护 如果该组织需要核算成本，需要勾选〖成本中心〗属性，并维护成本中心的相关字段。如果该成本中心是最明细的，需勾选“成本中心实体组织”。 目前成本中心会在总账凭证中引用，如果需要在凭证中引用此组织，必须勾选该组织单元的〖成本中心实体组织〗。 图1.5 客户 在金蝶EAS的主界面，选择〖企业建模〗-〖主数据〗-〖客户〗，进入“客户”主界面，如图1.1。 图1.6 先增客户时，先选择客户分类，如图1.6所示，再单击工具栏上的〖新增〗按钮，弹出“客户新增”窗口，录入相应的字段。 如是集团内公司，需勾选〖内部客户〗，选择相应的财务组织。 在开票类型选择“无”时税务登记号可以不用填写 其他说明：1、新增的客户必须核准后才能在凭证中被使用。 2、核准的客户在凭证中还不能被引用，需检查其财务资料是否维护，具体维护方法请参考《EAS8.0操作指南》。 图1.7 科目 1.3.1 科目表 在金蝶EAS主界面，选择〖企业建模〗-〖辅助数据〗-〖财务会计数据〗-〖科目表〗，进入“科目表”主界面，单击工具栏上的【新增】按钮，进入“科目表- 新增”界面，如图1.8、 1、取消采用分隔符确定科目级次的编码策略； 2、增加预定义科目级次，例如级次1，长度4；级次2，长度2 图1.8 1.3.2 会计科目 在金蝶EAS主界面，选择〖企业建模〗-〖辅助数据〗-〖财务会计数据〗-〖会计科目〗，进入“会计科目”主界面，新增会计科目、修改、查看相应的会计科目，如图1.9，1.10。 其他说