五月份经营例会及清欠工作会议纪要.doc

五月份经营例会及清欠工作会议纪要 二○一一年五月六日下午，在公司三楼会议室召开了五月份经营例会及清欠工作专题会议，会议由总会计师梁晨主持，参加会议的有公司领导崔逊斌、王章玉、何兆芳及各基层单位的党政负责人、机关各部门部长及成本会计，现将会议内容纪要整理如下。 1．计划财务部通报相关财务、统计指标完成情况、资金收支计划完成情况和期末备用金、采购借款情况及2011年5月份资金收支计划安排。 1.1 2011年4月份资金收支计划执行情况 2011年4月份资金收支计划执行情况明细 单位：万元 项目 租赁部 物流部 门窗厂 材供部 混凝土 机关 合计 计划收入 45.00 31.50 56.00 473.00 461.86 0.00 1067.36 实际收入 33.05 52.58 36.64 392.54 505.74 525.14 1545.69 计划执行率(%) 73 167 65 83 110 145 计划支出 10.08 14.61 16.14 457.43 431.76 122.14 1052.16 实际支出 9.22 25.75 28.21 451.60 613.24 219.07 1347.09 计划执行率(%) 91 176 175 99 142 179 128 实支占实收比例(%) 28 49 77 115 121 42 87 节（+）超（-） 23.83 26.83 8.43 -59.06 -107.5 306.07 198.6 1.2 2011年5月份资金收支计划安排 2011年5月份资金收支计划表 单位：万元 序号 单位（项目） 收入计划 支出计划 收支差额 备注 1 门窗厂 46 27.81 18.19 　 2 施工材料租赁部 40 10.31 29.69 　 3 物流部 36.4 14.71 21.69 　 4 材料经营部 465 432.9 32.1 　 6 搅拌站 604.21 451.15 153.06 　 7 机关 0 230.19 -230.19 　 8 　　合　　计 1191.61 1167.07 24.54 　 1.3产值指标完成情况 各部门4月份产值完成情况与去年同期相比增减情况 单位：万元 部 门 实际完成 去年同期 去年同期累计 增、减情况 增长率% 本月 累计 材料经营部 11.91 70.35 121.84 -51.49 -42.3 门窗厂 29.54 112.27 184.12 -71.85 -39 物流部 43.63 230.69 236.43 -5.74 -2.42 租赁部 83.37 333.41 333.78 -0.37 -0.1 搅拌站 1053.53 2806.24 1428.18 1378.06 96.5 合 计 1221.98 3552.96 2304.35 1248.61 54.2 1.4 清欠、备用金、采购借款、应收账款情况 1—4月累计完成清欠833.56万元，完成年计划指标的49.15%；4月末备用金占用额为43.62万元；采购借款占用额1068.45万元；全公司账面应收账款5791.59万元，未结算779.49万元；实际应收款6571.08万元；全公司应付资金为5621.69万元。 2. 市场部通报2011年4月份营销指标、合同签订、合同动态跟踪情况及5月份营销工作重点。 2.1 投标报价和营销信息收集情况。 5月份需要跟踪的营销信息共有25条，详见《2011年5月份工程项目跟踪和投标工作计划》。 2.2 合同签订情况 a) 新签合同额完成情况：1-4月份完成新签合同额4825.14万元（合同130份），完成年计划指标1.4亿元的30.25%。详见《2011年4月份经营计划完成情况汇总表》相关数据。 b) 营销合同签订情况：1-4月份共签订各类营销合同132份，合同价款5830.44万元。专用线实际收入23.48万元（车皮量364节）。 c) 各类经济合同签订情况: 1-4月份共签订各类经济合同222份(含对内、对外)，涉及合同价款8995.93万元。 2.3 合同动态跟踪表情况 表中未形成债权金额为1009.89万元。其中: 物流部0.96万元;材料经营部470.7万元；门窗厂423.11万元；搅拌站115.12万元。 2.4 2011年5月份营销工作重点： 2.4.1 积极做好营销信息跟踪工作。 2.4.2 积极做好投标报价工作，提高中标率。 2.4.3 继续加强