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用友ERP-T6财务部分操作手册(总账 报表 固定资产)
用友ERP-T6财务部分指导手册
(总账 报表 固定资产)
第一部分 总账的系统初始化
进入总账
操作:双击用友企业门户,选择帐套号,帐套名称,以及操作员→单击“确定”→进入企业门户
系统初始化
设置供应商分类
操作:单击“设置”节点→单击 “往来单位”→单击“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”(按照编码原则)→输入供应商分类名称→单击“保存”→单击“退出
设置会计科目
(注意会计科目编码的设置。增加科目时,一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级,才能删除其上一级!)
操作:单击“设置”→“财务” →“会计科目”
增加科目:单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码,科目名称,选择辅助核算(如果需要设置成辅助核算)→单击“确定”→点击单击“增加”,继续增加其它的会计科目→单击“退出”
修改科目:双击要修改的科目,进入”科目修改界面”→单击“修改”按钮→直接修改科目→修改完成后单击“确定”→单击“返回”
删除科目:选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除,单击“是”,彻底删除此科目
设置凭证类别
操作:单击“设置” →单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”(对凭证不做科目限制)
录入期初余额
操作:单击“业务” →单击“期初余额”→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额,系统自动计算年初余额。
注意:根据不同的颜色显示不同的输入方法不同:
颜色为灰色:表明为上级科目(即非末级科目),不需输入,自动汇总到下级科目
颜色为白色:表明为末级科目,直接输入。
日常操作
(填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐),查账(在记帐之后,可以查账)
填制凭证
操作:单击“凭操作:在“凭证”节点下的“填制凭证”→单击“增加”按钮(或按F5)→输入相关信息(包括摘要,科目,金额)→凭证输入完成单击“保存”( 或按F5填下一张)
凭证保存后,凭证类别 与 凭证日期不能修改
凭证查询
操作:在“凭证”菜单下,单击“查询凭证”,即可以按条件来查询已经保存的凭证。
修改凭证
如果发现已经保存的凭证错了,我们可以对其进行修改。
操作:单击“填制凭证”,打开界面→再单击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证,直接修改。然后单击“保存”。
或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证
删除凭证
先作废再整理
进入“填制凭证”后,通过按“上张”、“下张”、“首张”、“末张”键翻页查找要作废的凭证。
操作:单击“制单”菜单中的“作废/恢复”,凭证左上角显示“作废” 字样,表示已将该凭证作废,但还能看到这张凭证。
取消作废操作:单击“制单”菜单中的“作废/恢复”,则取消“作废”字样
凭证作废不想保留,可以通过“凭证整理”功能将这些凭证彻底删除,并对未记帐凭证重新编号。
操作:进入“填制凭证”后,找到要删除的凭证,用鼠标单击“制单”菜单→ “整理凭证”→
选择要整理的月份,
按“确定”后→屏幕显示作废凭证列表→用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证,
按“确定”按钮→是否整理凭证断号→单击“是”→系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下的凭证做重新编号。
审核凭证
注意:不能审核自己填的凭证,所以我们要更换操作人员
操作:更换操作员:单击“系统”菜单→单击“重注册”
审核操作:单击“凭证”节点→单击“审核凭证”,在查询的条件中选择,
单击“确认”→在审核凭证列表中,单击“确定”
→打开凭证后,单击“审核”按钮(如果想取消审核,就单击“取消”按钮)。
可以成批审核或者成批取消审核。
操作:单击“审核”菜单→单击“成批审核”或者“成批取消审核”
已经审核的凭证需要修改,就先取消审核,再去修改。
记帐
审核凭证之后,就可以开始记帐。
操作:在“凭证”下单击“记帐”→选择记帐凭证范围(我们可以只记帐一部分凭证,也可以都记帐)→单击“全选”
→单击“下一步”→单击“下一步”→单击“记账”→试算平衡表,单击“确定”→系统记账,提示“记帐完毕”
记帐完毕之后,我们就可以在“帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅助账(客户、供应商、部门、项目)等
在“出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐。
如果已经记帐后,发现凭证错了怎么办?
先取消记帐,再取消审核,取消签字,再进行修改
如何取消记账:
操作:单击“总账” →“期末”菜单中的“对帐”
→键盘上同时按Ctrl+H键→显示“恢复记账功能被激活”→单击“确定”→单击“退出”
单击“凭证”菜单下的“恢复记账功能状态”→选择“恢复最近一次记账前状态”或者“恢复月初状态”→单击“确定”按钮
月末结账
每月月底结账之前做下列检查:
检查本月业务是否全部已记帐,(有未记账凭证不能结账)
检查
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