上海航天汽车机电股份有限公司关于募集资金存放与实际使用.PDF

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2015-007 上海航天汽车机电股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012 】480号文核准，公司非公开发行 募集资金1,925,999,998.86元，扣除承销费、保荐费及登记费等发行费用后的净额 为1,891,530,346.32元，募集资金已于2012年8月9 日全部到位，并由中天运会计师 事务所 （特殊普通合伙）对此出具了中天运【2012 】验字第90033号验资报告。 截止2014年12月31 日，以前年度已使用金额1,534,185,151.87元，本年度使 用金额261,223,815.62元，募集资金余额为102,578,954.98元。 二、 募集资金管理情况 为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，修订了航天机电募集资金管理办法。就募集资金（超募资金） 的管理和使用、募集资金专户存储三方监管协议的签订期限、募集资金置换期限、 等内容进行了相应的修改。修订后的公司《募集资金管理办法（2013 年修订）》经 公司2013 年9 月5 日召开的2013 年度第二次临时股东大会审议通过，正式颁布 实施。 公司根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》以 及公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储， 并签订《募集资金专户存储监管协议》。 1、公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司” ） 开设了募 集资金专项账户 （账号：2170050583 ）、在中国光大银行上海闵行支行开设了募集 资金专项账户 （账号：36660188000152545 ），专款专用。公司分别与航天财务公 司、中国光大银行上海闵行支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “ 国泰君安” ）签订了《募集资金专户存储监管协议》。 2、本次非公开发行募集资金投资项目 （以下简称“募投项目” ）执行主体公司 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股” ）在中国建 设银行（亚洲）股份有限公司开设了募集资金专项账户 （账号：8948812 ），香港 上航控股与中国建设银行（亚洲）股份有限公司、国泰君安签订了《募集资金专户 存储监管协议》。 3、募投项目执行主体公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简 称“ 上海神舟新能源” ）在航天财务公司开设了募集资金专项账户 （账号： 2170052991 ），上海神舟新能源与航天财务公司、国泰君安签订了《募集资金专户 存储监管协议》。 4 、募投项目执行主体公司上海太阳能工程技术研究中心有限公司在交通银行 股份有限公司上海闵行支行 开设了募集资金账户 （账号： 310066674018170104348 ），上海太阳能工程技术研究中心有限公司与交通银行 股份有限公司上海闵行支行、国泰君安签订了《募集资金专户存储监管协议》。 5、募投项目变更后的项目执行主体嘉峪关太科光伏电力有限公司在中国建设 银行股份有限公司嘉峪关分行（账号：62001600101051508671 ），高台县太科光 伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司高台支行（账号： 62001650501051503899 ），甘肃张掖神舟光伏电力有限公司在中国建设银行股份 有限公司张掖分行（账号：62001650102051507337 ），刚察鑫能光伏电力有限公 司在中国建设银行股份有限公司上海市分行（账号：31001501200050020955 ）， 忻州太科光伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司忻州古楼分理处（账号： 14001688108052500231 ），甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司在中国农业银 行股份有限公司甘肃省张掖市西区支行（账号：27175101040008414 ），嘉峪关恒 能光伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司甘肃省嘉峪关市分行（账号： 62001600101051511758 ），尚义太科光伏电力有限公司在中国农业银行股份有限 公司尚义县