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关于ERP数据录入单据传递流程 的通知 公司所属各单位： 根据公司ERP实施工作的进度要求，及ERP在各部门的努力下，特别是在制造保障部的支持、配合下，取得了实质性的进展。 ERP数据于2009年11月公司财务部将对所有数据实行审核。为保障数据的真实性、完整性、及时性，现将ERP数据录入后的单据流程规定如下，请执行。 单据的种类 2、结算类单据录入及流程 2.1 采购、外协单据的录入： 2.1.1采购人员根据经检验合格后产品，及时填写外购入库单、外协入库单并打印，经相关部门签字认可后交库管员办理入库，同时在系统中进行数据维护。 2.1.2库管员对采购人员办理入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对采购人员在系统中录入的数据进行确认。 2.2 结算的录入： 2.2.1采购人员接到配套、外协单位发票时，及时核对其品种、数量、价格等进行审核。确认无误后，按单位别录入相关数据。同时填写报销单，经有关领导审批后连同入库单一起交公司财务部。 2.2.2财务部对采购人员办理报销发票中的品种、数量进行审核，并对采购人员在系统中所录数据在系统中审核、确认。 3、内部入库的录入 3.1 零部件入库 3.1.1零部件加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工，生产、加工完成后，经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打印，经相关部门签字认可后随零部件一起交库管员办理入库，同时在系统中对数据