关于湖北宜化化工股份有限公司2011年募集资金存放与实际使用.pdfVIP

关于湖北宜化化工股份有限公司 2011年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 大信专审字[2012]第2-0172 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2011年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称“专项报告”）进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制募 集资金存放与实际使用情况专项报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、 完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表意见。我们按照《中国注册会计师 其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分 恰当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的专项报告 重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与专项报告编制相关的内部控制，以设计 恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们 实施了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提 供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为，贵公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金实 - 1 - 际存放与使用的实际情况。 四、报告使用范围说明 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本鉴证 报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：王先知 中 国 ·北 京 中国注册会计师：汤萍 二○一二年三月二十八日 - 2 - 湖北宜化化工股份有限公司 关于2011 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定及相关格式指 引，将本公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2011年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1099号核准，本公司委托主承销 商广州证券有限责任公司(以下简称“广州证券”)非公开发行人民币普通股（A 股）8,430万 股（每股面值1元），发行价格为每股19.30元，共募集资金人民币162,699.00万元。根据贵公 司与主承销商、上市保荐人广州证券签定的承销暨保荐协议，公司支付广州证券的承销费用、 保荐费用合计2,440.485万元，已于2011年1月19日预付承销费和保荐费200.00万元，公司募集 资金扣除承销费用、保荐费用后的160,458.515万元由主承销商广州证券于2011年12月29日汇 入本公司账户。另减律师费、审计费、财务顾问费等其他费用合计2,380万元，公司本次实际 募集资金净额为人民币157,878.515万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信 验字[2011]第2-0056号《验资报告》。 上述募集资金到位前，本公司利用自有资金已累计投入募集资金项目186,289.18 万元， 业经大信会计师事务有限公司审核，并于2011年12月29 日出具了大