武汉宝特龙科技股份有限公司 关于修订股票发行方案的说明公.PDFVIP

公告编号：2017-050 证券代码：831452 证券简称：宝特龙 主办券商：长江证券 武汉宝特龙科技股份有限公司 关于修订股票发行方案的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、基本情况 武汉宝特龙科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）于 2017年 7月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了 《武汉宝特龙科技股份有限公司股票发行方案》 （公告编号： 2017-046） （以下简称 “《股票发行方案》”）。现对 《股票发行方 案》中的 “二、发行计划”之 “（七）募集资金用途、管理及投入 安排”之 “1、本次募集资金的主要用途”之 “（2）补充流动资金” 之“② 流动资金测算过程”之“4、公司流动资金需求的测算”进行 修订，具体如下: 修订前： 根据公司2016年年度审计报告，公司2016年销售收入为6898.69 万元，销售利润率为-20.18%，营运资金周转次数5.47。基于2014 年、2015年和2016年公司的营业收入及对行业发展情况的估计，同 时结合公司生产经营、现有人员、订单储备情况，并考虑公司通过本 1 公告编号：2017-050 次股票发行募集资金用于碳粉扩产项目将一定程度上提升碳粉产量， 出于谨慎性考虑，公司按照2017年营业收入增长率2%，预估2017 年营运资金量。以下2017年预测数据仅用于本次流动资金测算，不 构成盈利预测或承诺。 修订后： 根据公司2016年年度审计报告，公司2016年销售收入为6898.69 万元，销售利润率为-20.18%，营运资金周转次数5.47。基于公司于 2017年8月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的 《2017年半年度报告》， （公告编号：2017-046），公司在2017年半年报报告 期内实现营业收入37,791,453.03元，同比增长 19.95%，特别是在代工业务方 面的业务收入较上年同期有了较大增长，同时公司主打产品：AR系列、LJ系列、 ML系列与上年同期比均稳中有升，市场方向向好。此外，公司2017年 1-8月的 订单量较2016年同期仍有较大幅度的增长，加上本次对公司碳粉扩产项目的投 入，将有利于公司2017年下半年进一步扩大产销量。同时公司核心员工及核心 技术人员较2016年基本稳定，人才储备满足2017年生产经营需求。本次股票 发行认购对象之一苏州恒久光电科技股份有限公司为深圳证券交易所上市公司， 股票代码：002808，其经营范围为：有机光导鼓系列产品、墨粉、粉盒及相关 衍生产品的生产、经营；研发、生产、销售：光电子器件与组件、计算机及其 周边设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。通过后期一定程度上的资源整合，将 极大提高公司的整体经营能力与盈利能力。综上，出于谨慎性考虑，公司按 照2017年营业收入增长率2%，预估2017年营运资金量。以下2017 年预测数据仅用于本次流动资金测算，不构成盈利预测或承诺。 二、其他说明 2 公告编号：2017-050 除上述修订内容外，《股票发行方案》的其他内容保持不变。 修订后的 《股票发行方案 （修订版）》（公告编号：2017-049）与 本公告将于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台。 特此公告。 武汉宝特龙科技股份有限公司 董事会