EAS固定资产模块操作手册.docVIP

新疆广汇集团 金蝶EAS固定资产模块操作手册 文档制作： 金蝶项目组 创建日期： 2008-06-07 确认日期： 2009-06-15 目 录 手册快速查找 4 一．总体说明 5 二．固定资产系统业务流程 5 三．固定资产模块操作流程 6 1．系统设置 6 1.1设置固定资产类别 6 1.2设置固定资产使用状态 6 1.3设置固定资产变动方式 7 1.4设置固定资产经济用途 7 1.5设置固定资产折旧方法 8 1.6设置固定资产折旧政策 8 1.7设置固定资产存放地点 9 1.8设置固定资产参数 9 1.9设置固定资产工作流、编码规则、单据转换 10 2．系统初始化 11 2.1操作说明 11 2.2操作步骤与路径 11 2.3固定资产对账方案设置 12 2.4固定资产与总账联用 14 3．固定资产业务处理 16 3.1固定资产新增 16 3.1.1新增固定资产卡片 16 3.1.2修改已生成凭证的卡片 20 3.2固定资产变更 21 3.3固定资产清理 23 3.3.1单张卡片清理 23 3.3.2批量卡片清理 25 3.4固定资产拆分 26 3.5固定资产组合 28 4．固定资产折旧管理 31 4.1固定资产计提折旧及折旧维护 31 5．固定资产期末处理 35 5.1固定资产对帐 35 5.2期末结账 36 手册快速查找 （一）实现查找功能的途径 方法1：通过Word编辑菜单选择查找功能 方法2：通过键盘快捷件实现 通过用键盘上的“Ctrl+F”来调用查找界面。 （二）查找功能的使用 通过上述两种方法调用出的查找界面如下图所示： 在查找内容中输入想要查询的内容后，鼠标左键单击查找下一处便可以完成查找。 一．总体说明 金蝶EAS固定资产管理系统的主要功能有： 固定资产系统设置 固定资产初始化 固定资产新增业务 固定资产变更业务 固定资产清理业务 固定资产拆分业务 固定资产组合业务 固定资产折旧业务 固定资产期末处理业务 二．固定资产系统业务流程 三．固定资产模块操作流程 1．系统设置 1.1设置固定资产类别 操作路径：固定资产\基础设置\固定资产类别 操作说明：固定资产类别的设置，类似于科目设置，分为集团统管类别和公司管理类别；集团统管类别由系统管理员在集团统一维护，供各实体公司引用； 1.2设置固定资产使用状态 操作路径：固定资产\基础设置\使用状态 操作说明：固定资产使用状态的设置，类似于科目设置，分为集团统管使用状态和公司级别使用状态；集团统管使用状态由系统管理员在集团统一维护，供各实体公司引用； 1.3设置固定资产变动方式 操作路径：固定资产\基础设置\变动方式 操作说明：固定资产变动方式的设置，类似于科目设置，分为集团统管变动方式和公司级别变动方式；集团统管变动方式由系统管理员在集团统一维护，供各实体公司引用； 1.4设置固定资产经济用途 操作路径：固定资产\基础设置\经济用途 操作说明：固定资产变动方式的设置，类似于科目设置，分为集团统管变动方式和公司级别变动方式；集团统管变动方式由系统管理员在集团统一维护，供各实体公司引用；公司级别变动方式，在引用集团统管变动方式的基础上，根据实际需要，可由各公司有权限用户增加子变动方式。 注释：现集团为统一基础设置，现系统资产类别、使用状态、变动方式，经济用途统一由集团进行维护，如果问题，咨询集团资产处。 1.5设置固定资产折旧方法 操作路径：固定资产\基础设置\折旧方法 操作说明：本操作由集团系统管理员执行，统一采用“平均年限法” 1.6设置固定资产折旧政策 操作路径：固定资产\基础设置\折旧政策 操作说明：本操作由集团系统管理员执行集团统一设置 1.7设置固定资产存放地点 操作路径：基础数据管理\辅助资料\地址薄 操作说明：固定资产存放地点的设置，分为集团统一设置，基层单位引用和各公司设置自己的存放地点；集团统管存放地点由系统管理员在集团统一维护，供各实体公司引用；公司存放地点，根据实际需要，用有操作权限用户增加。 1.8设置固定资产参数 操作路径：系统平台\系统配置\参数设置 操作说明：由集团系统管理员统一设置 1.9设置固定资产工作流、编码规则、单据转换 操作说明：由系统管理员统一配置。 2．系统初始化 2.1操作说明 1．将2007年12月底各实体公司计提折旧后的固定资产卡片录入或导入EAS系统； 2．各实体公司2007年12月期末固定资产模块数据必需与总帐模块一致，才可结束初始化； 3．“反初始化”操作只有在系统启用期间才允许执行，并且此期间的已有卡片还仅是未审核状态的卡片。如果存在已审核卡片，则需要执行反审核操作，使所有卡片回到未审核状态，再进行“反初始化”操作。 2.2操作步骤与路径 操作步骤1：卡片录入 \固定资产\