ERP固定资产实验报告.docVIP

实验报告 课程名称 ERP软件Ⅰ 实验课所在班 09审计1班 班级与班级代码 09审计1班 092502041 专 业 审计学 指导教师： 向晓书 学 号： 09250204104 姓 名： 陈佳乐 提交日期： 2011-12-12 广东商学院教务处 制 姓名 陈佳乐 实验报告成绩 评语： 指导教师（签名） 年 月 日 说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心办公室保存。 用友软件固定资产系统实验报告 ERP财务管理系统实验课程，通过《用友ERP财务管理系统实验教程》课程主要以ERP-U8(V8.72)为实验平台，以一个单位的业务贯穿始终，深入浅出地讲解了用友财务软件的系统功能、UFO报表系统、固定资产管理系统、薪资管理系统、应收款与应付款管理系统 6．固定资产原始卡片（如下表所示） 固定资产原始卡片 卡片编号 00001 00002 00003 固定资产编号01200001 固定资产名称 8号楼 12号楼 电脑 类别编号 011 012 021 类别名称 行政楼 厂房 办公设备 部门名称 人事部 生产车间 财务部 增加方式 在建工程 转入 在建工程 转入 直接购入 使用状况 在用 在用 在用 使用年限 30年 30年 5年 折旧方法 平均年限法（一） 平均年限法（一） 平均年限法（一） 开始使用日期 2005-01-08 2005-03-10 2005-06-01 币种 人民币 人民币 人民币 原值 500000 350000 19000 净残值率％ 2 2 3 净残值 8000 9000 4500 累计折旧 40000 30515 2000 对应折旧科目 管理费用—折旧费 制造费用 管理费用—折旧费 7．修改固定资产卡片 将卡片编号为“00003”的固定资产（电脑）的折旧方式由“平均年限法（一）”修改为“年数总和法”。 8．新增固定资产 2006年1月15日，直接购入并交付销售一科部使用一台电脑，预计使用年限为5年， 原值为21000元，净残值为3%，采用“双倍余额递减法”计提折旧，并生成增加固定资产的记账凭证。 9．计提本月折旧并制单 三、实验步骤与成果 （一）固定资产系统初始化 1．建立固定资产账套 （1）在企业应用平台中，选择“财务会计”中的 “固定资产”命令，系统弹出“这是第一次打开此帐套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”对话框，单击“是”； （2）在“固定资产初始化向导--约定及说明”对话框中，选中“我同意”； （3）打开“固定资产初始化向导--启用月份”，单击“下一步”； （4）打开“固定资产初始化向导--折旧信息”，选择主要折旧方法为“平均年限法（一）”； （5）单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导--编码方式”对话框，选择固定资产编码方式为“手工输入”，序号长度为“5”； （6）单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—财务接口”对话框，在“固定资产对账科目”栏录入“1501”，在“累计折旧对账科目”栏录入“1502”，选中“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”，单击“下一步”； （7）单击“完成”，固定资产建账完成。2．设置选项 （1）执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 （2）单击“编辑”按钮，单击“与财务系统接口”选项卡，设置固定资产默认入账科目为1501；累计折旧默认入账科目为1502，单击“确定”按钮。如图所示。 3.设置部门对应折旧科目 （1）执行“设置”|“部门对应折旧科目”命令，进入“部门编码表—列表视图”窗口。 （2）选择“人事部”所在行，单击“修改”按钮，打开“部门编码表—单张视图”窗口，在“折旧科目”栏目录入“550204”，如图所示。 （3）单击“保存”按钮。以此方法录入其他部门对应的折旧科目。 4.设置固定资产类别 （1）执行“设置”|“资产类别”命令，打开“类别编码—列表视图”窗口。