新版中央银行会计核算电子对账系统新增功能操作指南(开户单位部分).doc

【内部资料 注意保存】 中央银行会计核算电子对账系统 新增功能操作指南 （开户单位部分） 中国人民银行支付结算司 地址： 电话： 邮编： 系统新增功能概述 新版电子对账系统针对开户单位的需求及旧系统的不足之处，新增了集中导入模式对账功能，并对查询模块、统计模块等功能模块进行优化升级，以增强系统的适应能力。 第一节　新增省级集中导入模式对账功能 系统新增省级集中导入模式对账功能，满足商业银行各级机构以省为单位集中采用磁介质数据导入方式进行对账的需求。 省级集中对账 新系统实现开户单位全省账户由其省级管辖行有权用户集中导入对账；人民银行各级机构分级管理、各市中心支行事后监督部门归口监督确认。 二、集中导入数据 系统支持开户单位以地市为单位一次性导入辖属所有账户的账务数据，并自动对导入的磁介质数据进行合法性检查。检查未通过的，系统进行提示，拒绝加密数据的导入；检查通过的，数据导入成功。 三、批量自动比对 系统根据集中对账员比对指令，批量完成账务核对，并提示成功导入账户数、对账相符账户数和对账不符账户数。余额相符的账户，系统自动设置为“对账相符”，表明当日对账结束，不需手工逐户确认。当日有账户比对不相符的， 进入“对账不相符查询”，系统一屏显示所在地区“对账不相符账户一览表”，并可逐户查询“比对结果”。 四、系统流程图 导入模式对账基本流程为：一是系统维护。人民银行对账主管完成机构信息维