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艾爾斯环球-外汇基础知识讲解 EALS-FX Basic knowledge explanation 外汇的定义 • 外汇： 以外国货币表示的用于国际结算的支付凭证 • IMF对外汇的解释为： 外汇是货币行政当局 （中央银行、货币机构、外汇平准基 金和财政部）以银行存款、 财政部库券、长短期政府证券 等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。 • 《外汇管理暂行条例》对外汇的解释： ①外国货币 ②外币有价证券 ③外币支付凭证 ④其他外汇资金 外汇的双重概念 • 静态概念： 动态概念 ： 1、狭义： 货币在各国间的流动，以及把一个国家的货币兑 狭义的外汇指的是以外国货币表示的， 为各国普遍接受的，可用于国际间债权债 换成另一个国家的货币，借以清偿国际间债权、 务结算的各种支付手段 。 债务关系的一种专门性的经营活动。它是国际间 2、广义： 汇兑 （ForeignExchange ）的简称。 广义的外汇指的是一国拥有的一切以外币表 示的资产。IMF对此的定义是： “外汇是货币 行政当局 （中央银行、货币管理机构、外汇 平准基金及财政部）以银行存款、财政部库 券、长短期政府证券等形式保有的在国际收 支逆差时可以使用的债权 外汇基本分为两大类 ①自由外汇 ： 无需经过发行货币国家批准,即可以在国际市场上自由买卖,随时使用 ，又可以自由转换为其他国家货 币的外汇。 ②记帐外汇。 不经过管汇当局批准 ，不能自由转换为其他国家货币的外汇。记帐外汇通常只能根据协定 ，在两国间使用。 一般只在双方银行帐户上记载 ，既不能转让给第三国使用 ，也不能兑换成自由外汇。 美元USD 欧元EUR 英镑GBP 澳元AUD 加元CAD 瑞郎CHF 日元GPY 纽元ZND 常用的外币符号 美元USD 欧元EUR 英镑GBP 澳元AUD 加元CAD 瑞郎CHF 日元GPY 纽元ZND 欧元 EUR 英镑 GBP 瑞士法郎 CHF 澳元 AUD 美元 USD 日元 JYP 新西兰元 NZD 加元 CAD 外汇的汇率 汇率的定义 ： 外汇汇率 （Foreign Exchange Rate ）又称汇价 ，是一国货币折算成另一国货币的比率 ，通常用两种货币之间的兑 换比例来表示。 举例 ： 欧元/美元=1.4965 英镑/美元=1.6750 英镑/ 日元=151.13 美元/ 日元=90.10 外汇汇率包含了两个币种 ，汇率应该说既是一种比率 ，也是一个货币的价格 。 直盘 ：是指他货币和美元组合的货币对 如 ：欧元兑美元 ，美元兑日元 交叉盘 ：是指美元以外的两个货币兑换。 如 ：英镑/ 日元 ，欧元/英镑 Page Number 05 汇率内涵 外汇汇率包含了两种币种 ，汇率应该说既是一种比率 ，也是一个货币的价格 直盘 ：是指其他货币和美元组合的货币对 如 ：欧元兑美元 ，美元兑日元 交叉盘 ：是指美元以外的两个货币兑换。 如 ：英镑/ 日元 ，欧元/英镑 汇率的标价方式 外汇汇率包含了两种币种 ，汇率应该说既是一种比率 ，也是一个货币的价格 直盘 ：是指其他货币和美元组合的货币对