外汇投资1.ppt

目　录 序 本课程深入分析外汇、汇率、外汇市场的相关问题，探讨汇率波动的相关因素及汇率波动的外部、内部风险，介绍国际金融市场上通行的外汇交易工具，诸如即期外汇交易、远期外汇交易、外汇期货、外汇期权、外汇掉期的操作方法，并分别从银行、企业进出口贸易和居民投资等不同角度讨论如何制定外汇交易避险策略。 第一章?????? 外汇、外汇交易及外汇交易市场 　 第一节?????? 外汇与汇率 第二节????? ?外汇市场 　第三节?????? 外汇交易通信系统 　第四节?????? 我国外汇市场 第二章?????? 即期外汇业务 　第一节?????? 即期外汇业务概述 　第二节?????? 即期外汇业务的经济功能 　第三节?????? 即期外汇业务的报价 　第四节?????? 即期外汇业务的操作 第三章?????? 远期外汇业务 　第一节?????? 远期外汇交易概述 　第二节?????? 远期汇率的报价 　第三节?????? 远期外汇业务的操作 　第四节?????? 择期远期外汇业务 　第五节?????? 我国远期结售汇业务 第四章?????? 套汇、套利与掉期业务 　第一节?????? 套汇业务　 　第二节?????? 套利业务 　第三节?????? 掉期业务　 第五章?????? 外汇期货与期权业务 　第一节?????? 外汇期货业务概述 　第二节?????? 外汇期货市场结构、交易规则和交易程序 　第三节?????? 外汇期权业务概述 　第四节?????? 外汇期权业务的操作 第六章 互换交易 第一节 货币互换 第二节 利率互换 第七章　外汇投资基本因素分析 　 第一节???? 汇率的基本经济因素分析 第二节????? 中央银行干预与政策调整因素分析 第三节????? 政治与新闻因素分析 第四节????? 市场预期心理和投机因素分析 第八章　外汇投资技术分析 第一节????? K线基础知识 第二节????? 形态分析 　第三节????? 技术分析指标 ?????? 第九章 外汇风险管理 　第一节　外汇风险的概念及其识别方法 　第二节　外汇风险的分类 　第三节　交易风险、折算风险和经济风险的计量 第十章?????? 国内银行个人外汇买卖业务(选讲) 　第一节?????? 个人外汇买卖业务概述 　第二节?????? 个人外汇买卖的基本程序 　第三节?????? 国内各银行个人外汇买卖业务介绍 第一章 外汇、外汇交易及外汇交易市场　 教学目的要求： 掌握外汇、汇率、外汇市场的基本知识，了解主要外汇市场，掌握汇改后中国外汇交易中心的发展进程。 本章重点： 　外汇的界定、分类、七大外汇的主要特征 　国际标准化货币符号 　汇率的标价方法、分类 全球前三大外汇市场特点 外汇交易通讯系统 中国外汇市场发展历程 第一节??????外　汇 一、外汇（Foreign Exchange） （一）外汇定义 1．? 动态的含义　指“国际汇兑”，即把一国货币兑换成另一国货币，用以清偿国际间的债权债务以及进行资金转移活动。 2．? 静态的含义　指以外国货币表示的可用于国际结算的各种支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府公债、国库券及各种长短期证券，人们通常所说的外汇，是就其静态含义而言的。 3.? 国际货币基金组织（International Monetary Fund， 简称IMF）的定义为：“外汇是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金组织和财政部）以银行存款、财政部国库券、长短期政府债券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。” 4.按照我国2008年8月5日修正颁布的《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，外汇是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：????（一）外币现钞，包括纸币、铸币；????（二）外币支付凭证或者支付工具，包括票据、银行存款凭证、银行卡等；????（三）外币有价证券，包括债券、股票等；????（四）特别提款权；????（五）其他外汇资产。 （二）区分外国货币、外汇和国际货币三个概念 1．外国货币指本国以外的主权国家（地区）的货币当局发行的货币；世界上各国（地区）的货币有100多种。 2．外汇一般指可自由兑换的外国货币，但不仅仅局限于货币形态，以可自由兑换货币为面值的银行存款、政府债券、公司债券等有价证券也是外汇。可自由兑换的货币约有十几种。美元（国际标准化组织International Organization for Standardization