财务报销单据管理规定.doc

制 度 度 财务报销单据管理规定 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 版 本 1．目的 1．1为了适应公司各项业务发展的客观需要，规范公司财务管理，提高工作效率和工作效益，特制定本规定。 2．适用范围 2．1本规定适用于公司所有人员。 3．报销单单据的填写要求： 3．1费用填写日期：填写实际送到财务部的日期单据张数：附件+费用报销单购：日期、地型号、用途、数量签名写全名，并签具日期费用报销原始单据要求发票必须有有限公司的抬头，不可以其他名称代替，或开错抬头等发票必须填明细，不可以笼统的填写，必要时需附清单， 清单须加盖供应商公章或财务章，但发票必须财务专用章或发票专用章发票必须是通过正规途径取得购买物品，须办理验收手续，发票承办人员与验收人员在发票背面签名，并附上“采购请购单”发票填写必须完整，户名、日期、摘要、金额、填票人、 收款人、供应商名称，缺一不可含复印件的必须交送原件与复印件校对，在由相关部门主管级以上人员不确认，签下与原件核对误 5．7由仓库签收的物品，必须仓库的验收，并附供应商的送货单、采购请购单。送审费用报销必须单齐全，不允许凭发票或收据付款购材料须有收货人验收人签名，且附上采购请购单。 有借支的费用报销将在一周内完成，延迟不报者先扣工资借款单上注明内容及还款日期对本部门的费用报销真实性，费用额度等进行把关，对源头进行控制会计对费用报销单据合法性、真实性、合理性、进行审查财务部 6．8公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，论金额大小均须总经理签字总经理财务人员设法通知，可付款补签 编制日期 审核日期 批准日期 深圳市捷安信智能电气有限公司 Shenzhen JAX Intelligent Electric Co.,Ltd 第 1 页 共 2 页