易方达货币巿场基金更新的招募说明书.PDFVIP

易方达货币市场基金更新的招募说明书 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇一七年九月 重要提示 本基金根据2004 年12 月27 日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达货币市场证 券投资基金募集的批复》（证监基金字[2004]217 号）和2004 年 12 月29 日《关于同意易 方达货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2004]213 号）的核准，进行募集。 基金合同于2005 年2 月2 日正式生效。本基金是契约型开放式货币市场基金。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，投资者 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非 另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2017 年8 月2 日，有关财务数据截止日为2017 年6 月30 日，净值表现截止日为2017 年6 月30 日。（本报告中财务数据未经审计） 目 录 一、绪 言 1 二、释 义 2 三、基金管理人 5 （一）基金管理人基本情况5 （二）主要人员情况5 （三）基金管理人的职责10 （四）基金管理人的承诺10 （五）基金管理人的内部控制制度 11 四、基金托管人 15 （一）基本情况15 （二）基金托管部门及主要人员情况15 （三）证券投资基金托管情况15 （四）托管业务的内部控制制度15 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序16 五、相关服务机构 17 （一）基金份额销售机构17 （二）基金注册登记机构88 （三）律师事务所和经办律师88 （四）会计师事务所和经办注册会计师88 六、基金的募集 90 七、基金合同的生效 91 八、基金份额的上市交易 92 （一）基金份额的上市92 （二）E 类基金份额的上市交易92 （三）终止上市交易92 九、基金份额的申购、赎回 93 （一）基金投资者范围93 （二）申购、赎回的场所93 （三）申购、赎回的开放日及时间93 I （四）基金份额分级93 （五）申购、赎回的原则94 （六）申购、赎回的程序95 （七）申购、赎回的数额限制95 （八）申购、赎回的费率96 （十）申购、赎回的注册登记97 （十一）巨额赎回的认定及处理方式97 （十二）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式98 十、基金转换 100 （一）基金转换开始日及时间100