上投摩根货币巿场基金.PDFVIP

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上投摩根货币市场基金2017 年第3 季度报告 上投摩根货币市场基金 2017 年第3 季度报告 2017 年9 月30 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年十月二十六日 第 1 页共15 页 上投摩根货币市场基金2017 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年10 月25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根货币 基金主代码 370010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年4 月13 日 报告期末基金份额总额 88,354,210,553.22 份 通过合理的资产选择,在有效控制投资风险和保持较高流 动性的前提下,为投资者提供资金的流动性储备,进一步 投资目标 优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回 报。 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结 合的方法,对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投 资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性 投资策略 特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低, 并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳 定的收益。 利率预期策略:市场利率因应景气循环、季节因素或货币 第2 页共15 页 上投摩根货币市场基金2017 年第3 季度报告 政策变动而产生波动,本基金将首先根据对国内外经济形 势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率 趋势变化;其次,在判断利率变动趋势时,我们将重点考 虑货币供给的预期效应( Money-supply Expectations Effect)、通货膨胀与费雪效应(Fisher Effect)以及资金 流量变化(Flow of Funds)等,全面分析宏观经济、货币 政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势 等因素,对利率走势形成合理预期,从而做

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