融资租赁交易结构案例.pdfVIP

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融资租赁交易结构案例汇总 一、道胜·中润融资租赁收益权投资基金 基金名称:道胜·中润融资租赁收益权投资基金 发售时间:2014-12-10 起 融资用途:补充企业流动资金 投资期限:1 年、2 年 预期年化收益率:8.0%起 风控要点: 1.租赁物所有权转让,租赁标的物(包括塔吊、混凝土搅拌机和施工电梯等机器设 备,价值5000 万元)的所有权全部协议转让给中润融资租赁(上海)有限公司。 2.劣后资金保障,深圳前海道胜金融服务有限公司劣后级出资200 万元为优先级 资金提供保障。 3.金融租赁公司保障,世界500 强企业控股子公司中润融资租赁(上海)有限公司 承诺到期回购。 4.还款来源保障,公司近三年平均营业收入超过250 亿元,为第一还款来源,平均 净利润超过8 亿元,财务指标优良,综合还款能力极强。中润融资租赁自有资金 的回购为第二还款来源。 二、凤凰基金•凤聚宝八号融资租赁收益权投资基金 基金名称 凤凰基金•凤聚宝八号融资租赁收益权投资基金 凤奥资产管理(苏州)有限公司 管理人 (私募基金管理人牌照:P1016349 ) 招商银行股份有限公司 监管行 (全球前100 家大银行之一、“中国最佳托管专业银行”) 资金投向 本基金投资于融资租赁收益权、银行短期理财及银行存款。 期限 A 类:3 个月 B 类:6 个月 C 类: 12 个月 D 类:24 个月 A 类份额持有人: 9.5%/年。 初始投资者 B 类份额持有人: 10.5%/年。 预期固定收益率 C 类份额持有人: 12%/年。 D 类份额持有人: 13.5%/年。 基金简介: 本基金拟以5000 万元受让上海尚玺融资租赁有限公司(以下简称“尚玺融资 租赁”)名下6000 万元各期限融资租赁收益权。受让期满后,由尚玺融资租赁 无条件向本基金溢价回购上述融资租赁收益权。苏州鼎辉投资担保有限公司(以 下简称“鼎辉担保”)就尚玺融资租赁无条件向本基金溢价回购上述融资租赁收 益权提供无条件、不可撤销的履约保证担保。募集资金将用于补充尚玺融资租赁 主营业务资本金。 产品优势: 一、最灵活的短期理财——期限分为3 个月、6 个月、12 个月、24 个月三类, 克服长期投资的不确定性和流动风险,让投资更加“随您所欲”。 二、高收益1+1——10%/年-13%/年的初始投资收益,续作客户在此基础上还 享受0.3%/年-0.5%/年的奖励收益。 三、持牌金融机构,证监会核准正规金融产品——管理人凤奥资产管理(苏州) 有限公司为证监会基金部监督管理下的持牌私募基金管理人,产品及其合同都依 法向中国基金业协会进行报备。 资金安全保障(四重保障): 一、足额抵押:尚玺融资租赁发放的每一笔融资租赁均有充足的优质抵押物(成 套设备、乘用车、商用车、工程机械、不动产等)。贷款抵押率不高于30%, 贷款期限不超过2 年。 二、受让收益权:本基金仅受让现有部分融资租赁的收益权。贷款风险由尚玺融 资租赁承担,受让期满后,由尚玺融资租赁无条件向本基金回购,如有贷款发生 本息逾期,将由尚玺融资租赁用自有资金补足。 三、履约保证担保:鼎辉担保就尚玺融资租赁无条件向本基金溢价回购上述融资 租赁收益权提供无条件、不可撤销的履约保证担保。如尚玺融资租赁未履约,鼎 辉担保将代为履行溢价回购义务。 四、凤凰集团成员:凤凰基金为凤凰(香港)集团旗下基金管理公司,大品牌有 保障! 三、三汇融资租赁(汽车)项目资产管理计划 基金名称:三汇融资租赁(汽车)项目资产管理计划 基金编号:S85162 基金形式:契约型 管理类型:受托管理 管理人:江苏仟汇基金管理有限公司 委托人:江苏爱融资产管理有限公司 托管人:恒丰银行 期限:3 个月、6 个月、12 个月、18 个月 起投金额:人民币5 万元,以1 万元整数倍递增 预计年化收益: A 类:3 个月(到期付息)7%~8% B 类:6 个月(到期付息)9%~10% C 类:12 个月(到期付息)12%~13% D 类:18 个月(到期付息)13%~14%

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