华富健康文娱灵活配置混合型投资基金 招募说明书更新（.PDF

华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（2017 年第 2 号） 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书(更新) (2017 年第 2 号) 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（2017 年第 2 号） 目录 重要提示3 第一部分 绪言4 第二部分 释义4 第三部分 基金管理人8 第四部分 基金托管人 19 第五部分 相关服务机构25 第六部分 基金的募集44 第七部分 基金合同的生效44 第八部分 基金份额的申购与赎回44 第九部分 基金的投资55 第十部分 基金的业绩65 第十一部分 基金的财产66 第十二部分 基金资产估值67 第十三部分 基金的收益与分配72 第十四部分 基金费用与税收73 第十五部分 基金的会计与审计74 第十六部分 基金的信息披露75 第十七部分 风险揭示80 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算83 第十九部分 基金合同内容摘要84 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 100 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 113 第二十二部分 其他应披露事项 114 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 115 第二十四部分 备查文件 115 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（2017 年第 2 号） 重要提示 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集 申请经中国证监会2015 年 6 月 17 日证监许可[2015]1288 号文准予募集注册。本 基金基金合同于 2015 年 8 月 4 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国 证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和 信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内，但 仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影 响。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并自行承担 基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风 险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益 偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负担。 基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结 束之日后的 45 日内公告，更新内容截至每6 个月的最后 1 日。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（2017 年第 2 号） 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 8 月 4 日，有关财务数据和 净值表现截